Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVS21D:IM
4.897
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.848 - 5.097
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
4.900
52週レンジ
4.848 - 5.097
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
4.897
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
217.873
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.00 20.59 百万 9.14
16.00 千 16.06 百万 7.13
10.50 千 10.90 百万 4.84
10.20 千 10.34 百万 4.59
10.00 千 10.33 百万 4.59
9.40 千 10.12 百万 4.49
8.80 千 9.91 百万 4.40
9.60 千 9.67 百万 4.29
8.30 千 6.56 百万 2.91
39.22 千 5.44 百万 2.41
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it