Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVS21D:IM
4.94
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.94 - 5.10
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
4.94
52週レンジ
4.94 - 5.10
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
4.939
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
225.403
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.40 千 24.48 百万 10.65
16.00 千 16.06 百万 6.99
10.50 千 10.86 百万 4.73
10.00 千 10.29 百万 4.48
10.20 千 10.27 百万 4.47
9.40 千 10.04 百万 4.37
8.80 千 9.84 百万 4.28
9.60 千 9.60 百万 4.18
140.00 6.79 百万 2.95
8.30 千 6.51 百万 2.83
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it