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Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVS21A:IM
5.169
EUR
0.006
0.12%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.975 - 5.197
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
5.175
52週レンジ
4.975 - 5.197
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
5.169
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
75.459
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.30 千 15.32 百万 9.25
10.50 千 10.88 百万 6.57
10.00 千 10.33 百万 6.24
10.20 千 10.30 百万 6.22
9.40 千 9.84 百万 5.94
9.60 千 9.62 百万 5.81
8.80 千 9.49 百万 5.73
8.30 千 7.46 百万 4.50
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it