Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVS21A:IM
4.887
EUR
0.008
0.16%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.849 - 5.157
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-4.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.879
52週レンジ
4.849 - 5.157
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
4.887
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
202.371
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 32.67 百万 15.41
211.00 20.43 百万 9.64
16.00 千 15.95 百万 7.52
10.50 千 10.33 百万 4.87
10.20 千 9.92 百万 4.68
10.00 千 9.80 百万 4.62
9.40 千 9.55 百万 4.51
8.80 千 9.33 百万 4.40
9.60 千 9.23 百万 4.35
8.30 千 6.82 百万 3.22
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it