Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVS21A:IM
4.974
EUR
0.005
0.10%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.945 - 5.157
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
4.979
52週レンジ
4.945 - 5.157
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
4.974
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
214.112
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 31.30 百万 14.42
16.00 千 15.97 百万 7.36
10.50 千 10.47 百万 4.83
10.20 千 10.02 百万 4.62
10.00 千 9.93 百万 4.58
9.40 千 9.67 百万 4.46
8.80 千 9.61 百万 4.43
9.60 千 9.34 百万 4.30
78.00 7.54 百万 3.47
8.30 千 6.76 百万 3.11
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it