UBS ETF-Factor MSCI EMU Prim

EPVLD:SW
SIX Swiss Ex
16.3360
EUR
0.0660
0.41%
更新日時 2018/09/22
始値
16.3360
安値 - 高値 レンジ(日)
16.3360 - 16.3360
出来高
0
前日終値
16.2700
52週レンジ
15.7760 - 18.0980
1年トータルリターン
1.55%
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始値
16.3360
安値 - 高値 レンジ(日)
16.3360 - 16.3360
出来高
0
前日終値
16.2700
52週レンジ
15.7760 - 18.0980
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
16.2689
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
57.794
設定日
10/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.4987
直近配当利回り(税込)
6.11%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.40 千 3.40 百万 5.96
15.74 千 2.94 百万 5.15
130.73 千 2.93 百万 5.13
25.60 千 2.79 百万 4.89
177.58 千 2.68 百万 4.70
33.88 千 2.65 百万 4.65
29.16 千 2.41 百万 4.22
122.27 千 2.38 百万 4.17
28.76 千 2.35 百万 4.12
66.20 千 2.10 百万 3.69
企業概要
The UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI EMU Prime Value Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf