UBS ETF-Factor MSCI EMU Prim

EPVLD:SW
SIX Swiss Ex
17.2980
EUR
0.2600
1.48%
更新日時 2018/05/24
始値
17.5580
安値 - 高値 レンジ(日)
17.2980 - 17.5580
出来高
0
前日終値
17.5580
52週レンジ
15.8640 - 18.0980
1年トータルリターン
4.82%
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始値
17.5580
安値 - 高値 レンジ(日)
17.2980 - 17.5580
出来高
0
前日終値
17.5580
52週レンジ
15.8640 - 18.0980
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
2.26%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
17.5484
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
60.500
設定日
10/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.1947
直近配当利回り(税込)
2.25%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
2.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.86 千 3.04 百万 5.11
15.65 千 3.03 百万 5.10
15.11 千 2.89 百万 4.87
42.83 千 2.89 百万 4.86
32.14 千 2.86 百万 4.81
118.92 千 2.73 百万 4.60
29.98 千 2.66 百万 4.47
39.23 千 2.61 百万 4.38
29.61 千 2.57 百万 4.33
29.30 千 2.27 百万 3.83
企業概要
The UBS ETF - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is to deliver the performance of the MSCI EMU Prime Value Total Return Net and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf