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Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVL22D:IM
4.701
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.614 - 4.785
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.704
52週レンジ
4.614 - 4.785
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
4.701
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
74.644
設定日
04/21/2016
直近配当額 ( 07/29/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 7.63 百万 6.31
7.30 千 7.30 百万 6.04
6.50 千 6.74 百万 5.57
6.50 千 6.72 百万 5.55
5.00 千 5.84 百万 4.82
5.00 千 5.83 百万 4.82
5.10 千 5.76 百万 4.76
5.10 千 4.66 百万 3.86
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857