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Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVL22A:IM
5.088
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2021/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.914 - 5.135
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.085
52週レンジ
4.914 - 5.135
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
5.088
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2021)
74.644
設定日
04/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 7.63 百万 6.31
7.30 千 7.30 百万 6.04
6.50 千 6.74 百万 5.57
6.50 千 6.72 百万 5.55
5.00 千 5.84 百万 4.82
5.00 千 5.83 百万 4.82
5.10 千 5.76 百万 4.76
5.10 千 4.66 百万 3.86
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857