EuroPac International Value

EPVIX:US
NASDAQ GM
6.79
USD
0.02
0.30%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.58 - 8.37
1年トータルリターン
-12.56%
年初来リターン
-12.82%
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前日終値
6.77
52週レンジ
6.58 - 8.37
1年トータルリターン
-12.89%
年初来リターン
-12.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.79
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
55.256
設定日
07/16/2013
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.0456
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
LUKE ALLEN / JIM NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.08%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 3.06 百万 4.76
1.09 百万 2.60 百万 4.04
64.40 千 2.58 百万 4.02
370.00 千 2.45 百万 3.81
94.87 千 2.43 百万 3.78
19.50 千 2.34 百万 3.64
65.33 千 2.29 百万 3.56
783.47 千 2.28 百万 3.55
50.00 千 2.28 百万 3.54
168.80 千 2.27 百万 3.54
企業概要
EuroPac International Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek income and long term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in common stocks of companies located outside the United States that are considered by the Advisor to be value oriented and dividend paying companies.
住所
Euro Pacific Asset Management
1201 Dove Street
Newport Beach, CA 92660
USA
電話番号
-