Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVG21D:IM
4.768
EUR
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0.00%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.722 - 5.108
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-3.91%
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前日終値
4.768
52週レンジ
4.722 - 5.108
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
4.768
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
473.226
設定日
04/19/2016
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.00 75.52 百万 15.39
487.00 47.16 百万 9.61
36.05 千 35.94 百万 7.33
27.50 千 27.48 百万 5.60
26.20 千 25.79 百万 5.26
26.00 千 25.28 百万 5.15
26.20 千 25.22 百万 5.14
22.00 千 22.36 百万 4.56
20.00 千 21.35 百万 4.35
20.00 千 21.20 百万 4.32
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857