Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVG21D:IM
4.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.90 - 5.11
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
4.90
52週レンジ
4.90 - 5.11
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
4.897
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
520.962
設定日
04/19/2016
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.00 47.65 百万 9.16
36.05 千 36.19 百万 6.95
27.50 千 27.62 百万 5.31
26.00 千 26.35 百万 5.06
26.20 千 26.30 百万 5.05
26.20 千 26.18 百万 5.03
22.00 千 23.68 百万 4.55
20.00 千 22.57 百万 4.34
20.00 千 22.53 百万 4.33
20.00 千 20.14 百万 3.87
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857