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Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVG21D:IM
4.657
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.613 - 4.760
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.657
52週レンジ
4.613 - 4.760
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
4.657
資産総額 (百万 EUR) ( 09/15/2021)
91.417
設定日
04/19/2016
直近配当額 ( 02/09/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.27 百万 6.76
26.20 千 26.21 百万 6.75
22.00 千 23.03 百万 5.93
22.40 千 22.46 百万 5.78
20.00 千 21.56 百万 5.55
20.00 千 21.19 百万 5.45
20.00 千 20.05 百万 5.16
18.90 千 17.00 百万 4.38
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857