Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVG21D:IM
4.838
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.803 - 5.108
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.838
52週レンジ
4.803 - 5.108
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
4.838
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
495.803
設定日
04/19/2016
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.00 72.35 百万 14.41
36.05 千 35.98 百万 7.16
27.50 千 27.50 百万 5.48
26.20 千 25.88 百万 5.15
26.00 千 25.54 百万 5.09
26.20 千 25.46 百万 5.07
22.00 千 22.64 百万 4.51
20.00 千 21.84 百万 4.35
20.00 千 21.58 百万 4.30
20.00 千 19.45 百万 3.87
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857