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Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVD22D:IM
4.737
EUR
0.004
0.08%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.632 - 4.802
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.741
52週レンジ
4.632 - 4.802
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
4.737
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
48.832
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 04/29/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.18 百万 6.25
5.00 千 5.17 百万 6.23
5.10 千 5.10 百万 6.15
4.30 千 4.50 百万 5.42
4.20 千 4.40 百万 5.30
3.90 千 4.20 百万 5.07
3.70 千 4.06 百万 4.90
3.40 千 3.11 百万 3.75
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it