Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVD22D:IM
5.06
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.97 - 5.06
年初来リターン
1.34%
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前日終値
5.06
52週レンジ
4.97 - 5.06
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
5.061
資産総額 (百万 EUR) ( 09/29/2017)
104.356
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 10.91 百万 10.46
5.50 千 5.51 百万 5.28
5.20 千 5.24 百万 5.03
5.20 千 5.22 百万 5.00
5.00 千 5.17 百万 4.95
5.00 千 5.14 百万 4.92
4.20 千 4.50 百万 4.31
4.30 千 4.46 百万 4.27
3.70 千 4.41 百万 4.23
3.90 千 4.41 百万 4.23
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it