Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVD22D:IM
5.03
EUR
0.01
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.97 - 5.05
年初来リターン
0.78%
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前日終値
5.04
52週レンジ
4.97 - 5.05
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
5.033
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2017)
104.271
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 8.15 百万 7.76
5.50 千 5.50 百万 5.24
5.20 千 5.49 百万 5.23
5.20 千 5.24 百万 4.99
5.20 千 5.21 百万 4.96
5.20 千 5.21 百万 4.96
5.00 千 5.12 百万 4.87
5.00 千 5.08 百万 4.84
4.20 千 4.51 百万 4.29
3.90 千 4.45 百万 4.24
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it