Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVD21D:IM
4.94
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.94 - 5.18
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
4.95
52週レンジ
4.94 - 5.18
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
4.944
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
203.947
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.00 18.73 百万 9.18
15.20 千 15.26 百万 7.48
10.80 千 10.85 百万 5.32
9.90 千 10.66 百万 5.23
10.30 千 10.34 百万 5.07
10.00 千 10.33 百万 5.07
9.90 千 10.28 百万 5.04
9.30 千 9.36 百万 4.59
8.10 千 9.12 百万 4.47
7.80 千 9.05 百万 4.44
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it