Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVD21D:IM
4.889
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.843 - 5.177
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
4.892
52週レンジ
4.843 - 5.177
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
4.889
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
196.371
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.00 18.73 百万 9.18
15.20 千 15.26 百万 7.48
10.80 千 10.85 百万 5.32
9.90 千 10.66 百万 5.23
10.30 千 10.34 百万 5.07
10.00 千 10.33 百万 5.07
9.90 千 10.28 百万 5.04
9.30 千 9.36 百万 4.59
8.10 千 9.12 百万 4.47
7.80 千 9.05 百万 4.44
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it