Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVD21D:IM
4.797
EUR
0.013
0.27%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.752 - 5.177
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-4.21%
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前日終値
4.810
52週レンジ
4.752 - 5.177
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
4.797
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
185.680
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.00 29.53 百万 15.42
184.00 17.82 百万 9.31
15.20 千 15.15 百万 7.91
10.80 千 10.79 百万 5.64
10.30 千 10.14 百万 5.29
9.90 千 10.06 百万 5.25
10.00 千 9.80 百万 5.12
9.90 千 9.74 百万 5.09
9.30 千 8.94 百万 4.67
8.10 千 8.59 百万 4.48
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it