Skip to content

Epsilon Multiasset Valore Gl

EPVD21D:IM
4.776
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.660 - 4.853
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
1.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.777
52週レンジ
4.660 - 4.853
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
4.776
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
71.871
設定日
09/28/2016
直近配当額 ( 02/03/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 千 10.36 百万 6.89
10.00 千 10.33 百万 6.87
10.30 千 10.31 百万 6.85
9.90 千 10.26 百万 6.82
9.30 千 9.32 百万 6.20
8.10 千 8.73 百万 5.81
7.80 千 8.57 百万 5.70
7.10 千 6.47 百万 4.30
企業概要
Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it