Investment Solutions by Epsi

EPVCD13:LX
101.22
EUR
更新日時 2018/05/15
商品分類
FCP
52週レンジ
101.14 - 104.81
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.84%
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52週レンジ
101.14 - 104.81
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/15/2018)
101.22
資産総額 (百万 EUR) ( 05/15/2018)
90.056
設定日
12/17/2013
直近配当額 ( 03/06/2018)
2
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
MARIA BRUNA RICCARDI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 23.69 百万 15.19
19.00 千 19.89 百万 12.75
16.90 千 18.07 百万 11.58
16.00 千 17.45 百万 11.19
16.00 千 16.51 百万 10.58
15.60 千 15.64 百万 10.03
10.40 千 10.41 百万 6.67
9.00 千 9.74 百万 6.25
55.00 5.84 百万 3.74
3.70 千 3.87 百万 2.48
企業概要
Investment Solutions by Epsilon - Valore Cedola x 5 -12/2013 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return measured in EUR over a recommended 5 year period. The Fund invests in asset swaps, credit-default swaps, cross currency swaps, equity and equity-related instruments, debt and debt-related instruments.
住所
Investment Solutions by Epsilon
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1