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E Fund Pantai 1-year Maturit

EPTMMFC:CH
1.0772
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2021/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9988 - 1.0811
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
1.0768
52週レンジ
0.9988 - 1.0811
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.0772
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.202
設定日
08/14/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yajun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.26 百万 0.00
100.00 千 97.18 百万 0.00
100.00 千 97.18 百万 0.00
95.00 千 95.01 百万 0.00
80.00 千 81.00 百万 0.00
497.90 千 11.85 百万 0.00
938.00 千 11.72 百万 0.00
1.11 百万 10.63 百万 0.00
96.00 千 10.09 百万 0.00
434.10 千 9.82 百万 0.00
企業概要
E Fund Pantai 1-year Maturity Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund mainly tracks ChinaBond New Composite index Aggregate. The Fund aims to achieve sustainable return with strict risk management. The Fund invests at most 30% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond in purchasing period.
住所
40-43F,Guangzhou Bank Plaza, East
Zhujiang Road, Zhujiang New District
Guangzhou China
電話番号
-
Webサイト
www.efunds.com.cn