Epsilon 00 Selected Tel Bond

EPSTBDI:IT
123.69
ILs
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.84 - 123.69
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
5.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.69
52週レンジ
116.84 - 123.69
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
123.69
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
202.200
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.38 千 8.03 百万 4.12
4.63 千 6.76 百万 3.46
4.53 千 6.47 百万 3.32
5.87 千 6.24 百万 3.20
5.00 千 6.06 百万 3.11
5.74 千 6.04 百万 3.10
4.98 千 5.16 百万 2.64
3.13 千 5.14 百万 2.64
4.57 千 5.07 百万 2.60
2.74 千 4.86 百万 2.49
企業概要
Epsilon 00 Selected Tel Bond Indexes is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond Linked Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 80% of its assets in bonds included in the Tel Bond Index.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-