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Epsilon 0A Ranked Bond witho

EPSTBDI:IT
136.49
ILs
0.24
0.18%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.21 - 136.49
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
136.25
52週レンジ
127.21 - 136.49
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
136.49
資産総額 (百万 ILS) ( 09/23/2021)
218.411
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 千 4.39 百万 2.08
4.02 千 4.36 百万 2.07
3.57 千 4.35 百万 2.06
3.68 千 4.10 百万 1.95
3.35 千 3.78 百万 1.79
3.04 千 3.46 百万 1.64
2.93 千 3.44 百万 1.63
2.89 千 3.33 百万 1.58
2.33 千 3.09 百万 1.47
2.63 千 3.08 百万 1.46
企業概要
Epsilon 0A Ranked Bond without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond Linked Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 80% of its assets in bonds included in the Tel Bond Index.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il