Epsilon 00 Selected Tel Bond

EPSTBDI:IT
122.38
ILs
0.10
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.56 - 122.38
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
4.38%
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前日終値
122.28
52週レンジ
116.56 - 122.38
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
122.38
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
202.800
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 千 6.98 百万 3.47
4.66 千 6.90 百万 3.43
4.56 千 6.60 百万 3.29
5.90 千 6.29 百万 3.13
5.03 千 5.94 百万 2.96
0.11 5.84 百万 2.91
3.15 千 5.18 百万 2.58
5.01 千 5.13 百万 2.55
4.60 千 5.11 百万 2.54
4.52 千 4.77 百万 2.38
企業概要
Epsilon 00 Selected Tel Bond Indexes is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond Linked Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 80% of its assets in bonds included in the Tel Bond Index.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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