Epsilon 00 Selected Tel Bond

EPSTBDI:IT
124.64
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.05 - 125.36
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.67
52週レンジ
122.05 - 125.36
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
124.64
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
189.421
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 7.22 百万 3.94
3.26 千 5.84 百万 3.19
4.03 千 5.77 百万 3.15
4.54 千 5.18 百万 2.83
4.86 千 5.09 百万 2.78
4.38 千 4.72 百万 2.57
3.52 千 4.66 百万 2.54
2.73 千 4.50 百万 2.45
3.48 千 4.25 百万 2.32
3.62 千 4.22 百万 2.30
企業概要
Epsilon 00 Selected Tel Bond Indexes is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond Linked Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 80% of its assets in bonds included in the Tel Bond Index.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-