Epsilon 00 Selected Tel Bond

EPSTBDI:IT
120.98
ILs
0.11
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.56 - 121.88
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
121.09
52週レンジ
116.56 - 121.88
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
120.98
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
205.000
設定日
06/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.62 千 6.84 百万 3.40
5.93 千 6.81 百万 3.38
4.53 千 6.55 百万 3.26
5.86 千 6.24 百万 3.10
4.99 千 5.86 百万 2.91
0.11 5.74 百万 2.85
3.12 千 5.15 百万 2.56
4.97 千 5.08 百万 2.52
4.57 千 5.02 百万 2.49
3.55 千 4.76 百万 2.37
企業概要
Epsilon 00 Selected Tel Bond Indexes is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of return of the Tel Bond Linked Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 80% of its assets in bonds included in the Tel Bond Index.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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