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Epsilon QIncome

EPSQINC:IM
10.485
EUR
0.009
0.09%
更新日時 2021/09/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.292 - 10.718
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
10.494
52週レンジ
10.292 - 10.718
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
10.485
資産総額 (百万 EUR) ( 09/27/2021)
18.474
設定日
02/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.67 百万 10.90
2.10 千 2.25 百万 9.19
1.60 千 1.80 百万 7.33
1.50 千 1.64 百万 6.68
1.50 千 1.60 百万 6.54
1.50 千 1.57 百万 6.39
1.20 千 1.36 百万 5.56
1.30 千 1.34 百万 5.48
1.00 千 1.14 百万 4.65
900.00 1.06 百万 4.34
企業概要
Epsilon QIncome is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's aim is to achieve a return superior to the bond market's as measured by the benchmark. The Fund invests in investment-grade bonds issued in the Euro Zone and denominated in euros. The average duration of the Portfolio is five and a half years. Equities and securities issued in emerging countries are excluded.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it