Epsilon 2D Portfolio 15 Prem

EPSPR15:IT
138.07
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.70 - 138.08
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
138.08
52週レンジ
132.70 - 138.08
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
138.07
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
26.023
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.02 千 4.02 百万 22.86
1.63 千 2.46 百万 13.99
674.81 1.02 百万 5.81
827.74 993.54 千 5.65
621.27 966.76 千 5.49
694.37 832.48 千 4.73
8.49 千 667.92 千 3.80
1.68 千 648.80 千 3.69
296.69 302.70 千 1.72
288.00 260.36 千 1.48
企業概要
Epsilon 2D Portfolio 15 Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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