Epsilon 2D Portfolio 15 Prem

EPSPR15:IT
135.67
ILs
0.07
0.05%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.35 - 138.22
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
135.74
52週レンジ
134.35 - 138.22
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
135.67
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
22.095
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.52 千 4.52 百万 16.34
2.94 千 2.94 百万 10.65
1.82 千 2.78 百万 10.06
1.17 千 1.74 百万 6.30
1.43 千 1.71 百万 6.20
814.46 1.28 百万 4.63
3.29 千 1.23 百万 4.45
934.84 1.13 百万 4.07
16.66 千 499.63 千 1.81
226.64 373.01 千 1.35
企業概要
Epsilon 2D Portfolio 15 Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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