Epsilon 2D Portfolio 15 Prem

EPSPR15:IT
133.70
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.25 - 134.40
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
133.69
52週レンジ
131.25 - 134.40
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
133.7
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
21.800
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 7.69 百万 26.24
3.32 千 4.11 百万 14.01
1.88 千 2.70 百万 9.21
1.61 千 2.52 百万 8.58
3.21 千 1.29 百万 4.40
935.00 806.53 千 2.75
11.34 千 799.57 千 2.73
10.00 510.57 千 1.74
322.68 497.99 千 1.70
37.00 千 482.88 千 1.65
企業概要
Epsilon 2D Portfolio 15 Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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