Epsilon 2D Portfolio 15 Prem

EPSPR15:IT
133.20
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.77 - 134.40
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
133.22
52週レンジ
129.77 - 134.40
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
133.2
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
31.200
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.04 千 8.04 百万 26.10
3.83 千 4.75 百万 15.44
2.02 千 3.02 百万 9.81
1.82 千 2.88 百万 9.36
3.21 千 1.30 百万 4.23
935.00 764.89 千 2.48
11.34 千 751.25 千 2.44
10.00 511.40 千 1.66
322.68 500.96 千 1.63
37.00 千 493.71 千 1.60
企業概要
Epsilon 2D Portfolio 15 Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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