Epsilon 2D Portfolio 15 Prem

EPSPR15:IT
134.19
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.97 - 134.40
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
134.18
52週レンジ
131.97 - 134.40
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/20/2017)
134.19
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
23.000
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 千 7.09 百万 27.89
2.22 千 2.75 百万 10.80
1.74 千 2.37 百万 9.31
1.33 千 2.09 百万 8.20
3.21 千 1.27 百万 4.99
11.34 千 801.50 千 3.15
798.00 684.39 千 2.69
10.00 511.93 千 2.01
37.00 千 474.04 千 1.86
121.50 千 422.21 千 1.66
企業概要
Epsilon 2D Portfolio 15 Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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