Epsilon 2D Portfolio 15 Prem

EPSPR15:IT
136.12
ILs
0.06
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.35 - 138.22
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.82%
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前日終値
136.06
52週レンジ
134.35 - 138.22
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
136.12
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
21.200
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 千 2.64 百万 13.70
968.82 1.54 百万 7.99
1.29 千 1.54 百万 7.98
1.52 千 1.54 百万 7.98
1.40 千 1.54 百万 7.98
5.47 千 1.04 百万 5.40
756.65 878.32 千 4.56
763.89 877.56 千 4.56
640.86 656.62 千 3.41
124.67 205.40 千 1.07
企業概要
Epsilon 2D Portfolio 15 Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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