Epsilon 2D Portfolio 15 Prem

EPSPR15:IT
136.89
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.52 - 136.89
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
136.88
52週レンジ
132.52 - 136.89
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
136.89
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
19.000
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.84 千 4.84 百万 24.99
1.37 千 1.57 百万 8.10
674.81 1.02 百万 5.25
646.80 1.01 百万 5.20
827.74 993.87 千 5.13
787.17 940.43 千 4.86
565.27 852.42 千 4.40
1.75 千 663.60 千 3.43
8.49 千 632.61 千 3.27
229.53 355.32 千 1.84
企業概要
Epsilon 2D Portfolio 15 Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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