Epsilon 2D Portfolio 15 Prem

EPSPR15:IT
135.50
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.36 - 135.61
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
135.45
52週レンジ
132.36 - 135.61
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
135.5
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
19.600
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.32 千 5.32 百万 25.70
1.15 千 1.63 百万 7.89
1.41 千 1.61 百万 7.76
922.88 1.11 百万 5.38
583.67 930.55 千 4.49
444.28 696.63 千 3.36
8.49 千 659.52 千 3.18
1.75 千 658.16 千 3.18
12.00 625.56 千 3.02
0.01 540.58 千 2.61
企業概要
Epsilon 2D Portfolio 15 Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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