Epsilon 2D Portfolio 15 Prem

EPSPR15:IT
132.56
ILs
0.16
0.12%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.77 - 134.40
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.61%
前日終値
132.72
52週レンジ
129.77 - 134.40
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
132.56
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
34.600
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.58 千 9.58 百万 29.30
4.32 千 5.38 百万 16.47
2.37 千 3.58 百万 10.94
2.05 千 3.28 百万 10.03
3.21 千 1.28 百万 3.93
935.00 771.70 千 2.36
8.51 千 574.27 千 1.76
363.50 569.24 千 1.74
10.00 513.35 千 1.57
37.00 千 497.05 千 1.52
企業概要
Epsilon 2D Portfolio 15 Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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