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Epsilon 2C Following Portfol

EPSPR15:IT
150.98
ILs
0.11
0.07%
更新日時 2021/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
140.45 - 150.98
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
5.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
150.87
52週レンジ
140.45 - 150.98
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/14/2021)
150.98
資産総額 (百万 ILS) ( 09/14/2021)
94.762
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 千 7.58 百万 8.70
5.13 千 5.67 百万 6.51
4.54 千 5.22 百万 5.99
3.52 千 4.73 百万 5.42
3.77 千 3.78 百万 4.34
3.22 千 3.78 百万 4.33
2.53 千 2.84 百万 3.26
2.55 千 2.84 百万 3.26
2.10 千 2.37 百万 2.72
2.17 千 2.37 百万 2.72
企業概要
Epsilon 2C Following Portfolio 2 Bank Discount is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il