Epsilon 2D Portfolio 15 Prem

EPSPR15:IT
134.92
ILs
0.21
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.36 - 135.61
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
135.13
52週レンジ
132.36 - 135.61
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
134.92
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
21.200
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.54 千 5.54 百万 24.96
1.56 千 1.76 百万 7.95
1.17 千 1.63 百万 7.34
1.23 千 1.52 百万 6.84
803.55 1.26 百万 5.66
539.60 833.03 千 3.76
14.00 722.07 千 3.26
1.75 千 665.14 千 3.00
8.49 千 632.87 千 2.85
0.01 526.00 千 2.37
企業概要
Epsilon 2D Portfolio 15 Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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