Epsilon QValue

EPSPORT:IM
9.172
EUR
0.039
0.43%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.458 - 9.322
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
9.133
52週レンジ
8.458 - 9.322
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
9.172
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
15.042
設定日
02/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.21 千 399.43 千 2.66
6.08 千 389.64 千 2.59
8.00 277.92 千 1.85
39.19 千 240.36 千 1.60
4.53 千 237.06 千 1.58
9.73 千 234.93 千 1.56
14.79 千 234.39 千 1.56
1.35 千 231.98 千 1.54
14.72 千 231.69 千 1.54
15.31 千 231.37 千 1.54
企業概要
Epsilon QValue is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide growth and to outperform its benchmark over the long term. The Fund invests in equities that are issued by large-cap companies and denominated in any currency. The Fund focuses on companies with stable growth prospects operating in the European region. The Fund cannot invest in emerging countries.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it