Epsilon Money

EPSMONY:IT
266.92
ILs
0.08
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
258.66 - 267.17
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
267.00
52週レンジ
258.66 - 267.17
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
266.92
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
33.900
設定日
08/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.82 千 13.82 百万 38.73
8.11 千 8.11 百万 22.72
5.08 千 7.22 百万 20.22
884.18 913.44 千 2.56
13.00 677.69 千 1.90
613.72 650.55 千 1.82
613.49 636.13 千 1.78
12.00 631.80 千 1.77
500.00 616.55 千 1.73
474.16 498.58 千 1.40
企業概要
Epsilon Money is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked bonds with a floating or fixed interest rate, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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