Epsilon Money

EPSMONY:IT
263.85
ILs
0.07
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
263.64 - 268.93
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-1.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
263.78
52週レンジ
263.64 - 268.93
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
263.85
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
15.363
設定日
08/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.62 千 6.75 百万 41.43
5.52 千 5.51 百万 33.83
693.50 1.03 百万 6.33
613.49 645.94 千 3.96
500.00 631.50 千 3.87
490.31 505.02 千 3.10
345.98 368.53 千 2.26
323.38 334.05 千 2.05
305.22 306.01 千 1.88
200.00 211.44 千 1.30
企業概要
Epsilon Money is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked bonds with a floating or fixed interest rate, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-