Epsilon Money

EPSMONY:IT
268.86
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
259.84 - 268.93
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
268.86
52週レンジ
259.84 - 268.93
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
268.86
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
18.564
設定日
08/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.82 千 8.18 百万 40.50
5.23 千 5.22 百万 25.85
1.20 千 1.82 百万 8.98
1.67 千 1.67 百万 8.25
613.72 652.88 千 3.23
613.49 651.34 千 3.22
500.00 629.45 千 3.11
490.31 512.86 千 2.54
345.98 376.25 千 1.86
305.22 310.29 千 1.54
企業概要
Epsilon Money is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked bonds with a floating or fixed interest rate, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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