Epsilon Money

EPSMONY:IT
260.42
ILs
0.22
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
260.42 - 268.93
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
260.64
52週レンジ
260.42 - 268.93
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
260.42
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
11.944
設定日
08/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 千 2.70 百万 23.07
2.46 千 2.46 百万 21.06
1.41 千 1.41 百万 12.04
885.00 1.22 百万 10.45
810.00 1.18 百万 10.11
410.00 486.88 千 4.17
122.15 108.87 千 0.93
98.82 107.77 千 0.92
90.00 86.78 千 0.74
79.16 84.95 千 0.73
企業概要
Epsilon Money is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked bonds with a floating or fixed interest rate, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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