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Epsilon 00 Following Bond Co

EPSMONY:IT
287.50
ILs
0.39
0.14%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
265.27 - 287.50
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
287.11
52週レンジ
265.27 - 287.50
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
287.5
資産総額 (百万 ILS) ( 09/23/2021)
71.944
設定日
08/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 千 2.68 百万 4.81
1.84 千 2.12 百万 3.80
1.88 千 2.11 百万 3.80
1.19 千 1.81 百万 3.25
1.61 千 1.78 百万 3.20
1.11 千 1.21 百万 2.17
1.07 千 1.19 百万 2.14
836.67 862.68 千 1.55
751.98 844.28 千 1.51
738.49 790.19 千 1.42
企業概要
Epsilon 00 Following Bond Component Portfolio 3 Fibi Bank is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked bonds with a floating or fixed interest rate, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il