Epsilon Money

EPSMONY:IT
263.79
ILs
0.29
0.11%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
261.93 - 268.93
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
264.08
52週レンジ
261.93 - 268.93
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
263.79
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
12.415
設定日
08/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.51 千 6.30 百万 43.07
4.11 千 4.19 百万 28.67
1.34 千 1.56 百万 10.65
8.62 千 311.13 千 2.13
115.68 121.66 千 0.83
107.91 118.57 千 0.81
111.60 117.49 千 0.80
112.64 117.29 千 0.80
112.82 117.19 千 0.80
109.15 116.85 千 0.80
企業概要
Epsilon Money is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked bonds with a floating or fixed interest rate, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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