Epsilon Money

EPSMONY:IT
265.43
ILs
0.01
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
258.66 - 266.57
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
265.42
52週レンジ
258.66 - 266.57
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
265.43
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
35.700
設定日
08/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.82 千 13.82 百万 37.09
8.11 千 8.11 百万 21.77
5.79 千 8.04 百万 21.59
884.18 925.64 千 2.48
13.00 673.79 千 1.81
500.00 646.35 千 1.73
613.49 643.86 千 1.73
613.72 636.19 千 1.71
12.00 627.60 千 1.68
533.26 565.15 千 1.52
企業概要
Epsilon Money is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked bonds with a floating or fixed interest rate, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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