Epsilon Money

EPSMONY:IT
266.88
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
258.66 - 267.19
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
2.19%
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52週レンジ
258.66 - 267.19
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
266.88
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
20.500
設定日
08/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.93 千 11.92 百万 35.62
7.35 千 8.82 百万 26.36
6.90 千 6.89 百万 20.60
1.20 千 1.80 百万 5.39
884.18 920.69 千 2.75
613.72 657.05 千 1.96
613.49 650.30 千 1.94
500.00 628.40 千 1.88
345.98 373.45 千 1.12
290.18 315.75 千 0.94
企業概要
Epsilon Money is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in non-linked bonds with a floating or fixed interest rate, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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