Epsilon 0A Makam + Bank Bond

EPSMABB:IT
の価格がありません EPSMABB:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.88 - 105.68
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.05
52週レンジ
96.88 - 105.68
1年トータルリターン
2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2018)
43.819
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 千 9.40 百万 23.32
1.81 千 6.27 百万 15.56
1.42 千 4.85 百万 12.02
17.82 千 3.30 百万 8.19
7.53 千 2.25 百万 5.59
410.00 1.91 百万 4.74
2.98 千 1.23 百万 3.04
278.00 1.04 百万 2.58
275.00 1.03 百万 2.56
299.00 1.03 百万 2.55
企業概要
Epsilon 0A Makam + Bank Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in short term Treasury Bills. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-