Epsilon 0A Makam + Bank Bond

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.88 - 105.96
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前日終値
105.95
52週レンジ
96.88 - 105.96
1年トータルリターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
45.339
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 5.18 百万 12.68
1.42 千 4.81 百万 11.78
1.26 千 4.52 百万 11.08
800.00 2.87 百万 7.03
410.00 1.96 百万 4.79
9.32 千 1.74 百万 4.26
4.30 千 1.29 百万 3.17
300.00 1.05 百万 2.56
299.00 1.04 百万 2.55
294.00 1.04 百万 2.54
企業概要
Epsilon 0A Makam + Bank Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in short term Treasury Bills. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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