Epsilon 0A Makam + Bank Bond

EPSMABB:IT
103.22
ILs
0.48
0.47%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.88 - 103.91
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
102.74
52週レンジ
96.88 - 103.91
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
103.22
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
40.787
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 5.64 百万 13.71
1.35 千 4.60 百万 11.18
1.08 千 3.57 百万 8.69
410.00 1.95 百万 4.73
440.00 1.60 百万 3.89
435.00 1.60 百万 3.88
455.00 1.59 百万 3.87
470.00 1.58 百万 3.85
465.00 1.58 百万 3.84
455.00 1.56 百万 3.80
企業概要
Epsilon 0A Makam + Bank Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in short term Treasury Bills. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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