Epsilon 0A Makam + Bank Bond

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.88 - 105.68
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前日終値
103.12
52週レンジ
96.88 - 105.68
1年トータルリターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
45.071
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 千 6.44 百万 15.85
1.57 千 5.68 百万 13.99
1.42 千 4.97 百万 12.23
800.00 2.91 百万 7.17
410.00 1.99 百万 4.91
6.06 千 1.86 百万 4.59
9.32 千 1.77 百万 4.36
300.00 1.07 百万 2.63
275.00 1.06 百万 2.61
299.00 1.06 百万 2.60
企業概要
Epsilon 0A Makam + Bank Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in short term Treasury Bills. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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