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Epsilon 1D Global Bond

EPSMABB:IT
108.43
ILs
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.24 - 110.69
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
2.40%
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52週レンジ
103.24 - 110.69
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
108.43
資産総額 (百万 ILS) ( 09/22/2021)
9.994
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 1.35 百万 13.36
3.20 千 862.91 千 8.52
2.10 千 789.62 千 7.80
200.00 710.25 千 7.01
2.50 千 702.27 千 6.94
110.00 450.40 千 4.45
100.00 381.58 千 3.77
100.00 379.04 千 3.74
80.00 378.87 千 3.74
110.00 370.51 千 3.66
企業概要
Epsilon 1D Global Bond is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in short term Treasury Bills. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il