Epsilon 0A Makam + Bank Bond

EPSMABB:IT
102.74
ILs
0.71
0.70%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.67 - 110.74
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.03
52週レンジ
99.67 - 110.74
1年トータルリターン
-7.43%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
102.74
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
57.700
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Epsilon 0A Makam + Bank Bonds is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of assets in short term Treasury Bills. The fund will not be exposed to any stocks.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-