Skip to content

Epsilon Italy Bond Short Ter

EPSLWCO:IM
6.552
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.551 - 6.589
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.551
52週レンジ
6.551 - 6.589
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
6.552
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2021)
52.635
設定日
09/18/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.05 百万 29.09
10.00 千 10.01 百万 14.53
8.00 千 8.00 百万 11.61
7.50 千 7.51 百万 10.89
5.00 千 5.03 百万 7.30
2.50 千 2.51 百万 3.63
2.00 千 2.01 百万 2.91
2.00 千 2.00 百万 2.90
1.50 千 1.51 百万 2.20
1.40 千 1.42 百万 2.06
企業概要
Epsilon Italy Bond Short Term is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide short-term principal preservation. It invests in investment-grade bonds and money-market securities with residual maturities of less than one year primarily denominated in Euros. The Fund cannot invest in stocks or options. The Portfolio's average duration is less than six months.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it