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Epsilon Qreturn

EPSLRUN:IM
10.035
EUR
0.020
0.20%
更新日時 2021/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.671 - 10.278
1年トータルリターン
14.07%
年初来リターン
6.49%
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前日終値
10.015
52週レンジ
8.671 - 10.278
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
10.035
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2021)
90.119
設定日
02/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 7.03 百万 6.71
7.00 千 7.01 百万 6.69
6.00 千 6.00 百万 5.73
6.00 千 6.00 百万 5.73
6.00 千 6.00 百万 5.73
5.40 千 5.41 百万 5.16
5.40 千 5.40 百万 5.16
5.30 千 5.31 百万 5.07
企業概要
Epsilon Qreturn is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide positive real income based on a diversified portfolio. The Fund invests in large-cap equity securities and investment-grade fixed-income instruments, denominated in euro or a hard currency. The average duration of the portfolio will be less than four years.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it