Epsilon Qreturn

EPSLRUN:IM
8.864
EUR
0.033
0.37%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.622 - 9.216
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
8.831
52週レンジ
8.622 - 9.216
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
8.864
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
137.476
設定日
02/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.00 53.93 百万 39.15
14.00 千 14.01 百万 10.17
13.80 千 13.79 百万 10.01
7.00 千 7.00 百万 5.08
7.00 千 7.00 百万 5.08
7.00 千 7.00 百万 5.08
6.90 千 6.90 百万 5.01
143.00 6.70 百万 4.86
3.50 千 3.50 百万 2.54
38.45 千 2.15 百万 1.56
企業概要
Epsilon Qreturn is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide positive real income based on a diversified portfolio. The Fund invests in large-cap equity securities and investment-grade fixed-income instruments, denominated in euro or a hard currency. The average duration of the portfolio will be less than four years.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it