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Epsilon DLongRun

EPSLIMR:IM
8.557
EUR
0.018
0.21%
更新日時 2021/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.922 - 8.659
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
8.539
52週レンジ
7.922 - 8.659
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
8.557
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2021)
3.671
設定日
02/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 340.81 千 9.20
220.00 220.13 千 5.94
61.00 102.67 千 2.77
72.00 100.06 千 2.70
77.00 78.62 千 2.12
54.00 76.57 千 2.07
47.00 71.48 千 1.93
企業概要
Epsilon DLongRun is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to obtain a significant capital appreciation. The Fund invests in a balanced portfolio of large-cap equity securities and investment-grade fixed-income instruments. The exposure to equities will not be greater than 70% The average duration of the portfolio is two years.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it