Epsilon 0A Solid Portfolio P

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.80 - 125.47
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前日終値
125.45
52週レンジ
121.80 - 125.47
1年トータルリターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
42.700
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.06 千 26.05 百万 44.80
6.84 千 10.32 百万 17.75
7.84 千 9.41 百万 16.18
2.77 千 3.30 百万 5.68
2.13 千 3.21 百万 5.52
757.61 953.67 千 1.64
508.76 836.63 千 1.44
490.71 829.56 千 1.43
0.01 591.58 千 1.02
546.00 580.10 千 1.00
企業概要
Epsilon 0A Solid Portfolio Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Government Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in Government Bond. All bonds have an investment grade of AA and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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