Epsilon 0A Solid Portfolio P

EPSILPR:IT
124.82
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.54 - 126.07
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
124.91
52週レンジ
124.54 - 126.07
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
124.82
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
33.661
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.24 千 14.21 百万 39.61
5.77 千 5.76 百万 16.06
3.74 千 5.73 百万 15.98
1.16 千 1.84 百万 5.12
775.59 1.08 百万 3.02
505.24 832.42 千 2.32
487.32 824.20 千 2.30
0.02 809.60 千 2.26
542.23 576.62 千 1.61
441.82 548.03 千 1.53
企業概要
Epsilon 0A Solid Portfolio Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Government Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in Government Bond. All bonds have an investment grade of AA and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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