Epsilon 0A Solid Portfolio P

EPSILPR:IT
125.13
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.06 - 126.07
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
125.10
52週レンジ
124.06 - 126.07
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
125.13
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
36.097
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.20 千 16.19 百万 42.74
3.75 千 5.72 百万 15.10
4.64 千 5.58 百万 14.72
2.13 千 3.17 百万 8.37
756.86 953.05 千 2.52
508.25 836.50 千 2.21
490.23 826.56 千 2.18
0.02 806.54 千 2.13
0.01 587.68 千 1.55
545.46 572.28 千 1.51
企業概要
Epsilon 0A Solid Portfolio Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Government Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in Government Bond. All bonds have an investment grade of AA and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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