Epsilon 0A Solid Portfolio P

EPSILPR:IT
124.92
ILs
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.80 - 124.92
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
124.85
52週レンジ
121.80 - 124.92
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
124.92
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
61.800
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.28 千 28.27 百万 42.65
8.88 千 12.63 百万 19.05
2.80 千 4.38 百万 6.61
3.35 千 4.04 百万 6.09
3.60 千 3.60 百万 5.42
1.58 千 1.65 百万 2.48
0.02 1.34 百万 2.02
25.00 1.30 百万 1.97
0.02 1.30 百万 1.96
762.16 951.72 千 1.44
企業概要
Epsilon 0A Solid Portfolio Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Government Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in Government Bond. All bonds have an investment grade of AA and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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