Epsilon 0A Solid Portfolio P

EPSILPR:IT
124.10
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.06 - 126.07
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
124.07
52週レンジ
124.06 - 126.07
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
124.1
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
30.830
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 千 4.55 百万 14.92
2.39 千 3.56 百万 11.69
3.12 千 3.11 百万 10.21
2.76 千 3.09 百万 10.12
2.36 千 2.76 百万 9.04
1.71 千 2.62 百万 8.61
1.66 千 2.29 百万 7.50
1.31 千 1.31 百万 4.29
1.05 千 1.05 百万 3.44
339.93 573.13 千 1.88
企業概要
Epsilon 0A Solid Portfolio Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Government Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in Government Bond. All bonds have an investment grade of AA and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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