Epsilon 0A Solid Portfolio P

EPSILPR:IT
126.07
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.17 - 126.07
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
126.02
52週レンジ
122.17 - 126.07
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
126.07
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
39.213
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.86 千 18.85 百万 44.53
4.26 千 6.45 百万 15.24
5.14 千 6.17 百万 14.56
2.13 千 3.23 百万 7.62
1.20 千 1.20 百万 2.84
759.88 938.70 千 2.22
510.28 839.73 千 1.98
492.18 829.97 千 1.96
599.40 601.02 千 1.42
542.90 580.85 千 1.37
企業概要
Epsilon 0A Solid Portfolio Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Government Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in Government Bond. All bonds have an investment grade of AA and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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