Epsilon 0A Solid Portfolio P

EPSILPR:IT
123.26
ILs
0.17
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.80 - 125.09
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.43
52週レンジ
121.80 - 125.09
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
123.26
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
80.600
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.11%
企業概要
Epsilon 0A Solid Portfolio Premium is an open end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Government Bond Index. The fund invests at least 75% of assets in Government Bond. All bonds have an investment grade of AA and above.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-