Epsilon 0A CPI-Linked 2-4 Ye

EPSILAA:IT
89.02
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.75 - 89.74
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
89.05
52週レンジ
87.75 - 89.74
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
89.02
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
4.600
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 2.69 百万 49.84
1.98 千 2.04 百万 37.93
0.00 159.44 千 2.96
144.31 150.78 千 2.80
131.90 140.73 千 2.61
0.00 105.00 千 1.95
2.00 103.66 千 1.92
企業概要
Epsilon 0A CPI-Linked 2-4 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bonds with maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in CPI-linked bonds issued by the Government. All bonds have a maturity of 2-4 years.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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