Epsilon 0A CPI-Linked 2-4 Ye

EPSILAA:IT
89.36
ILs
0.06
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.75 - 89.66
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
89.30
52週レンジ
87.75 - 89.66
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
89.36
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
4.400
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 千 2.33 百万 46.41
0.00 162.18 千 3.23
145.32 151.90 千 3.02
132.83 142.70 千 2.84
0.00 107.10 千 2.13
2.00 104.26 千 2.07
企業概要
Epsilon 0A CPI-Linked 2-4 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the CPI-Linked Government Bonds with maturity of 2-5 years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in CPI-linked bonds issued by the Government. All bonds have a maturity of 2-4 years.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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