Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
128.35
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.61 - 128.44
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
128.44
52週レンジ
121.61 - 128.44
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
128.35
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
12.321
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.34 千 5.21 百万 42.03
2.53 千 2.53 百万 20.42
1.63 千 1.62 百万 13.11
458.80 694.94 千 5.61
65.29 千 279.82 千 2.26
153.32 155.87 千 1.26
142.48 155.76 千 1.26
92.23 151.78 千 1.22
147.16 150.29 千 1.21
140.01 148.27 千 1.20
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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