Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
123.79
ILs
0.18
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.18 - 125.42
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
123.61
52週レンジ
121.18 - 125.42
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
123.79
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
18.000
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.41 千 7.37 百万 42.04
3.71 千 3.70 百万 21.11
3.44 千 3.44 百万 19.62
8.00 409.54 千 2.34
178.37 289.42 千 1.65
264.00 269.60 千 1.54
5.00 250.90 千 1.43
222.06 221.84 千 1.27
723.00 217.55 千 1.24
33.68 千 214.20 千 1.22
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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