Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
124.69
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.18 - 125.42
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
124.68
52週レンジ
121.18 - 125.42
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
124.69
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
15.500
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 5.18 百万 31.44
3.55 千 3.55 百万 21.58
2.36 千 2.34 百万 14.23
2.26 千 2.26 百万 13.75
8.00 412.61 千 2.51
176.77 286.62 千 1.74
5.00 258.51 千 1.57
39.26 千 253.14 千 1.54
723.00 236.85 千 1.44
5.80 千 217.68 千 1.32
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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