Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
125.46
ILs
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更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.32 - 128.51
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
125.46
52週レンジ
124.32 - 128.51
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
125.46
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
11.031
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 千 3.11 百万 25.86
1.93 千 1.93 百万 16.02
1.25 千 1.24 百万 10.33
965.18 988.05 千 8.21
473.91 704.94 千 5.86
523.12 622.73 千 5.18
212.41 224.65 千 1.87
216.60 224.16 千 1.86
198.76 188.84 千 1.57
5.09 千 186.88 千 1.55
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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