Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
123.42
ILs
0.14
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.18 - 125.42
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
123.56
52週レンジ
121.18 - 125.42
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
123.42
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
16.600
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.41 千 7.77 百万 43.13
3.80 千 3.80 百万 21.09
3.44 千 3.44 百万 19.07
8.00 408.45 千 2.27
198.59 288.15 千 1.60
178.37 286.64 千 1.59
264.00 267.72 千 1.49
7.32 千 226.86 千 1.26
222.06 221.81 千 1.23
723.00 215.45 千 1.20
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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