Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
125.17
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.18 - 125.20
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
2.28%
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52週レンジ
121.18 - 125.20
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
125.17
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
14.700
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 千 5.15 百万 30.58
3.55 千 3.55 百万 21.08
3.03 千 3.03 百万 17.96
2.19 千 2.18 百万 12.91
176.77 291.60 千 1.73
39.26 千 262.76 千 1.56
5.00 261.50 千 1.55
5.00 259.15 千 1.54
723.00 253.19 千 1.50
5.80 千 204.46 千 1.21
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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