Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
123.35
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.04 - 128.51
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-3.26%
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前日終値
123.31
52週レンジ
123.04 - 128.51
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
123.35
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
8.498
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 千 1.16 百万 13.76
834.21 963.51 千 11.40
905.00 915.95 千 10.84
526.82 625.60 千 7.40
301.66 439.97 千 5.21
358.27 357.99 千 4.24
357.37 357.65 千 4.23
216.06 219.17 千 2.59
162.59 144.92 千 1.71
119.61 120.75 千 1.43
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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