Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
122.34
ILs
0.15
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.18 - 125.42
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
122.49
52週レンジ
121.18 - 125.42
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
122.34
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
17.900
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.41 千 7.69 百万 37.95
3.80 千 3.80 百万 18.76
3.44 千 3.44 百万 16.97
2.61 千 2.61 百万 12.88
198.19 303.26 千 1.50
178.01 290.82 千 1.44
264.00 264.37 千 1.30
7.32 千 228.76 千 1.13
33.68 千 222.29 千 1.10
222.06 221.73 千 1.09
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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