Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
124.90
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.18 - 125.42
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
124.88
52週レンジ
121.18 - 125.42
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
124.9
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
16.900
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 6.91 百万 42.02
3.55 千 3.55 百万 21.59
2.88 千 2.88 百万 17.53
8.00 412.80 千 2.51
177.83 288.38 千 1.75
264.00 271.63 千 1.65
5.00 255.07 千 1.55
6.03 千 228.50 千 1.39
723.00 223.05 千 1.36
33.68 千 213.50 千 1.30
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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