Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
126.60
ILs
0.13
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.18 - 126.57
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
126.47
52週レンジ
121.18 - 126.57
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
126.6
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
12.400
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.93 千 3.52 百万 27.17
3.46 千 3.46 百万 26.76
1.88 千 1.88 百万 14.50
902.69 1.36 百万 10.52
284.30 428.16 千 3.31
65.29 千 264.93 千 2.05
3.54 千 217.81 千 1.68
142.48 151.89 千 1.17
91.96 151.22 千 1.17
153.32 150.69 千 1.16
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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