Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
125.62
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.28 - 128.51
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
124.28 - 128.51
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
125.62
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
9.228
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 千 2.65 百万 25.65
1.37 千 1.37 百万 13.26
965.18 978.88 千 9.47
578.45 689.28 千 6.67
341.24 506.06 千 4.89
325.08 453.52 千 4.39
445.97 446.68 千 4.32
419.62 418.91 千 4.05
216.06 220.49 千 2.13
1.55 千 151.70 千 1.47
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-