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Epsilon 2B Following Portfol

EPSHRTM:IT
138.99
ILs
0.06
0.04%
更新日時 2021/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.50 - 138.99
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
5.78%
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前日終値
138.93
52週レンジ
128.50 - 138.99
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/26/2021)
138.99
資産総額 (百万 ILS) ( 09/26/2021)
118.399
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.75 千 4.23 百万 5.00
53.75 千 3.76 百万 4.45
2.33 千 3.54 百万 4.19
641.30 千 2.91 百万 3.45
2.24 千 2.57 百万 3.04
683.88 千 2.18 百万 2.58
1.87 百万 1.78 百万 2.10
1.30 千 1.75 百万 2.07
437.26 千 1.73 百万 2.05
42.04 千 1.63 百万 1.93
企業概要
Epsilon 2B Following Portfolio 2 FIBI Bank is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il