Epsilon Short Term Bills+ St

EPSHRTM:IT
125.34
ILs
0.21
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.18 - 125.40
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
125.13
52週レンジ
121.18 - 125.40
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
125.34
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
13.600
設定日
12/27/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 千 3.44 百万 25.02
2.16 千 3.07 百万 22.32
2.98 千 2.98 百万 21.64
2.09 千 2.08 百万 15.10
178.01 293.06 千 2.13
5.00 260.65 千 1.89
5.80 千 199.71 千 1.45
550.00 196.13 千 1.43
11.42 千 180.00 千 1.31
21.52 千 152.33 千 1.11
企業概要
Epsilon Short Term Bills+ Strategies is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 90% of assets in short term treasury bills. Exposure to stocks will not exceed 10% of total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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