Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
201.73
ILs
0.06
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.67 - 201.73
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
201.67
52週レンジ
189.67 - 201.73
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
201.73
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
37.200
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.99 千 5.98 百万 17.12
3.41 千 4.84 百万 13.84
1.50 千 1.50 百万 4.29
554.86 857.70 千 2.45
420.83 753.92 千 2.16
0.01 672.10 千 1.92
46.13 千 594.64 千 1.70
34.72 千 585.73 千 1.68
23.37 千 574.41 千 1.64
16.22 千 563.84 千 1.61
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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