Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
206.52
ILs
0.05
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
196.77 - 208.01
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
3.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
206.57
52週レンジ
196.77 - 208.01
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
206.52
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
66.300
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 17.84
6.45 千 8.96 百万 16.00
5.13 千 5.33 百万 9.52
1.20 千 1.19 百万 2.13
0.02 850.32 千 1.52
964.00 786.72 千 1.41
691.59 638.06 千 1.14
530.40 615.00 千 1.10
599.78 603.62 千 1.08
2.30 千 601.88 千 1.08
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-