Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
207.08
ILs
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
196.77 - 208.01
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
207.08
52週レンジ
196.77 - 208.01
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
207.08
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
50.100
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.99 百万 17.32
5.58 千 7.93 百万 13.75
6.57 千 6.83 百万 11.84
1.20 千 1.20 百万 2.08
581.37 978.83 千 1.70
0.02 864.93 千 1.50
964.00 831.93 千 1.44
10.23 千 787.15 千 1.36
33.59 千 657.06 千 1.14
473.06 639.26 千 1.11
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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