Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
204.25
ILs
0.03
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
193.68 - 204.25
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
2.54%
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前日終値
204.22
52週レンジ
193.68 - 204.25
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
204.25
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
53.800
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 7.91 百万 24.08
3.04 千 4.13 百万 12.57
990.53 1.03 百万 3.13
0.02 835.40 千 2.54
23.37 千 561.79 千 1.71
0.01 509.50 千 1.55
10.00 501.80 千 1.53
301.94 475.82 千 1.45
9.00 460.73 千 1.40
30.08 千 444.90 千 1.35
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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