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Epsilon 2B Following Portfol

EPSHKLS:IT
236.81
ILs
0.69
0.29%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.20 - 236.81
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
7.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
236.12
52週レンジ
212.20 - 236.81
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
7.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
236.81
資産総額 (百万 ILS) ( 09/23/2021)
69.720
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 4.04 百万 6.21
3.64 千 4.03 百万 6.19
3.06 千 3.45 百万 5.30
51.20 千 3.39 百万 5.21
99.79 千 2.56 百万 3.94
1.90 千 2.07 百万 3.19
280.14 千 1.79 百万 2.74
1.05 千 1.41 百万 2.17
71.67 千 1.26 百万 1.93
1.04 千 1.17 百万 1.80
企業概要
Epsilon 2B Following Portfolio 3 Discount Bank is an open-end fund registered in Israel. The Fund's aim is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index,Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il