Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
200.57
ILs
0.18
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
187.89 - 200.94
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
200.39
52週レンジ
187.89 - 200.94
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
200.57
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
37.000
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.28 千 7.28 百万 19.39
3.41 千 5.09 百万 13.57
2.25 千 3.50 百万 9.33
1.50 千 1.50 百万 4.00
1.20 千 1.29 百万 3.45
420.83 771.55 千 2.06
0.01 668.20 千 1.78
23.37 千 564.83 千 1.51
34.72 千 556.21 千 1.48
2.50 千 549.06 千 1.46
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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