Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
の価格がありません EPSHKLS:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
199.45 - 214.18
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
214.18
52週レンジ
199.45 - 214.18
1年トータルリターン
6.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
36.742
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 千 4.83 百万 11.50
2.84 千 3.41 百万 8.11
1.67 千 2.53 百万 6.03
2.51 千 2.51 百万 5.97
2.16 千 2.25 百万 5.35
508.99 858.32 千 2.04
853.53 857.28 千 2.04
634.38 661.34 千 1.57
453.88 658.11 千 1.57
631.15 643.93 千 1.53
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
-