Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
205.88
ILs
0.25
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
196.02 - 208.01
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
206.13
52週レンジ
196.02 - 208.01
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
205.88
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
67.100
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 7.91 百万 19.28
4.57 千 6.35 百万 15.46
990.53 1.03 百万 2.51
0.02 841.60 千 2.05
964.00 838.68 千 2.04
691.59 626.37 千 1.53
530.40 602.01 千 1.47
599.78 596.60 千 1.45
496.18 532.25 千 1.30
35.30 千 520.20 千 1.27
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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