Epsilon Shekels

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
190.72 - 215.23
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前日終値
195.72
52週レンジ
190.72 - 215.23
1年トータルリターン
-8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
13.160
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
538.98 823.56 千 6.19
708.57 788.92 千 5.93
763.22 763.60 千 5.74
643.40 763.46 千 5.74
752.03 761.58 千 5.72
394.08 585.57 千 4.40
473.67 552.64 千 4.15
301.73 395.51 千 2.97
299.28 251.10 千 1.89
256.93 248.38 千 1.87
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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