Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
203.58
ILs
0.25
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
190.77 - 204.08
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
203.83
52週レンジ
190.77 - 204.08
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
203.58
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
41.300
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 7.91 百万 23.17
4.03 千 5.78 百万 16.94
990.53 1.07 百万 3.13
0.02 820.29 千 2.40
23.37 千 577.45 千 1.69
0.01 511.30 千 1.50
301.94 472.78 千 1.38
9.00 459.51 千 1.35
3.04 千 449.60 千 1.32
305.49 443.27 千 1.30
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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