Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
209.16
ILs
0.12
0.06%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
197.40 - 209.57
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
5.01%
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前日終値
209.28
52週レンジ
197.40 - 209.57
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
209.16
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
41.600
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.19 千 7.83 百万 15.77
4.69 千 4.69 百万 9.44
4.30 千 4.47 百万 9.00
3.31 千 3.98 百万 8.00
1.29 千 1.94 百万 3.90
980.74 993.00 千 2.00
577.90 976.95 千 1.97
870.29 838.96 千 1.69
674.27 682.39 千 1.37
470.24 653.03 千 1.31
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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