Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
207.83
ILs
0.03
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
195.13 - 207.86
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
207.86
52週レンジ
195.13 - 207.86
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
207.83
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
60.500
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 7.91 百万 22.31
3.04 千 4.16 百万 11.71
990.53 1.03 百万 2.90
0.02 840.00 千 2.37
964.00 837.43 千 2.36
0.01 517.90 千 1.46
10.00 510.13 千 1.44
301.03 477.52 千 1.35
9.00 464.40 千 1.31
30.08 千 450.01 千 1.27
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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