Epsilon Shekels

EPSHKLS:IT
198.74
ILs
0.18
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
187.89 - 200.27
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.49%
前日終値
198.92
52週レンジ
187.89 - 200.27
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
198.74
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
39.300
設定日
01/15/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.28 千 7.27 百万 21.63
2.35 千 3.55 百万 10.56
2.25 千 3.53 百万 10.50
1.50 千 1.50 百万 4.46
1.20 千 1.29 百万 3.85
420.83 788.47 千 2.34
0.01 668.20 千 1.99
1.92 千 600.72 千 1.79
34.72 千 587.46 千 1.75
338.62 511.44 千 1.52
企業概要
Epsilon Shekels is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher yield than the Non-linked Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 75% of its assets in bonds, cash and deposits that are non-linked. The fund will not be exposed to any securities without an investment grade.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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