Epsilon Shekel 25/75

EPSHK25:IT
173.32
ILs
1.91
1.09%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.39 - 178.90
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
6.02%
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前日終値
175.23
52週レンジ
156.39 - 178.90
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
6.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
173.32
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
58.100
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.49%
企業概要
Epsilon Shekel 25/75 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 25% of the total asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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