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Everbright Pramerica Silver

EPSBOTE:CH
3.2820
CNY
0.0110
0.34%
更新日時 4:50 JST 2021/09/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7610 - 3.5000
1年トータルリターン
18.87%
年初来リターン
4.69%
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前日終値
3.2710
52週レンジ
2.7610 - 3.5000
1年トータルリターン
20.09%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
3.282
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
165.892
設定日
04/29/2014
直近配当額 ( 12/26/2014)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chen Dong / Wang Jian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.02 百万 6.04
31.20 千 9.29 百万 5.60
58.44 千 9.15 百万 5.52
1.68 百万 8.69 百万 5.24
4.00 千 8.23 百万 4.96
159.00 千 7.31 百万 4.41
38.11 千 7.16 百万 4.32
118.00 千 6.39 百万 3.85
175.18 千 5.83 百万 3.51
11.00 千 5.28 百万 3.18
企業概要
Everbright Pramerica Silver Business Opportunities Theme Mixed Fund is an open-e nd Fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable c apital appreciation. The Fund invests 60%-95% in equities and at least 5% in c ash and government bonds maturity within a year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn