Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
111.53
ILs
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.09 - 111.53
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
111.53
52週レンジ
108.09 - 111.53
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
111.53
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
271.900
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.78 千 78.77 百万 29.45
61.80 千 64.22 百万 24.02
31.37 千 44.60 百万 16.68
29.00 千 28.97 百万 10.83
2.09 千 3.50 百万 1.31
59.00 3.15 百万 1.18
1.78 千 3.00 百万 1.12
2.70 千 2.86 百万 1.07
1.79 千 2.76 百万 1.03
2.53 千 2.75 百万 1.03
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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