Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
110.50
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.77 - 112.91
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
110.44
52週レンジ
109.77 - 112.91
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
110.5
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
136.441
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.38 千 129.53 百万 35.91
43.63 千 60.95 百万 16.90
25.49 千 39.01 百万 10.81
34.57 千 34.56 百万 9.58
9.96 千 11.14 百万 3.09
7.19 千 10.82 百万 3.00
9.72 千 9.72 百万 2.69
9.03 千 9.19 百万 2.55
0.10 4.98 百万 1.38
2.98 千 3.76 百万 1.04
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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