Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
109.93
ILs
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.44 - 110.16
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
110.02
52週レンジ
107.44 - 110.16
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
109.93
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
271.700
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.24 千 67.17 百万 22.61
31.46 千 45.17 百万 15.21
22.20 千 34.25 百万 11.53
29.65 千 31.95 百万 10.76
29.80 千 29.78 百万 10.03
15.53 千 24.22 百万 8.16
65.00 3.38 百万 1.14
19.96 千 3.33 百万 1.12
0.06 3.27 百万 1.10
64.00 3.27 百万 1.10
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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