Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
110.05
ILs
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更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.53 - 112.91
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
110.05
52週レンジ
109.53 - 112.91
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
110.05
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
58.772
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 千 7.64 百万 10.90
5.00 千 7.45 百万 10.63
6.00 千 5.99 百万 8.55
4.71 千 5.65 百万 8.06
4.60 千 5.23 百万 7.47
3.60 千 5.23 百万 7.45
4.50 千 4.50 百万 6.42
3.24 千 3.55 百万 5.06
3.00 千 3.45 百万 4.92
2.20 千 2.21 百万 3.15
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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