Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
111.21
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.09 - 111.30
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
111.23
52週レンジ
108.09 - 111.30
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
111.21
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
272.100
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.78 千 78.76 百万 29.54
34.29 千 47.62 百万 17.86
35.80 千 37.20 百万 13.95
28.30 千 28.30 百万 10.62
10.60 千 16.54 百万 6.20
59.00 3.13 百万 1.18
0.06 3.08 百万 1.16
2.90 千 2.92 百万 1.09
0.05 2.89 百万 1.08
2.70 千 2.80 百万 1.05
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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