Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
109.31
ILs
0.14
0.13%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.45 - 112.88
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
109.17
52週レンジ
107.45 - 112.88
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
109.31
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
39.689
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.82 千 6.31 百万 13.34
3.67 千 5.61 百万 11.85
4.83 千 5.57 百万 11.76
2.56 千 3.80 百万 8.04
3.14 千 3.50 百万 7.39
2.69 千 2.76 百万 5.82
2.29 千 2.63 百万 5.55
1.90 千 1.90 百万 4.01
1.52 千 1.80 百万 3.81
1.60 千 1.60 百万 3.38
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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