Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
112.28
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.09 - 112.35
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
112.31
52週レンジ
108.09 - 112.35
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
112.28
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
303.600
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.14 千 82.85 百万 28.71
66.83 千 69.48 百万 24.07
31.93 千 38.35 百万 13.29
29.00 千 28.98 百万 10.04
11.30 千 11.30 百万 3.91
6.79 千 10.14 百万 3.51
3.50 千 4.42 百万 1.53
2.99 千 3.00 百万 1.04
1.77 千 2.96 百万 1.03
2.95 千 2.93 百万 1.02
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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