Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
110.01
ILs
0.08
0.07%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.10 - 112.91
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
110.09
52週レンジ
109.10 - 112.91
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
110.01
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
380.744
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.29 千 66.10 百万 22.94
52.90 千 63.63 百万 22.08
34.18 千 35.55 百万 12.34
34.57 千 34.56 百万 11.99
17.35 千 24.14 百万 8.38
9.72 千 9.72 百万 3.37
8.99 千 9.12 百万 3.17
3.00 千 4.55 百万 1.58
50.00 千 3.13 百万 1.09
2.91 千 3.09 百万 1.07
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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