Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
109.07
ILs
0.09
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.08 - 109.87
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
109.16
52週レンジ
107.08 - 109.87
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
109.07
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
283.300
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.27 千 100.25 百万 32.02
31.36 千 44.54 百万 14.22
26.25 千 40.57 百万 12.96
29.65 千 31.94 百万 10.20
15.53 千 24.21 百万 7.73
65.00 3.45 百万 1.10
19.96 千 3.34 百万 1.07
0.06 3.25 百万 1.04
64.00 3.24 百万 1.04
2.68 千 3.18 百万 1.02
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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