Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
108.29
ILs
0.12
0.11%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.56 - 109.87
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.97%
前日終値
108.17
52週レンジ
106.56 - 109.87
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
108.29
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
323.900
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.55 千 82.52 百万 29.38
53.38 千 57.53 百万 20.48
35.23 千 55.16 百万 19.64
26.45 千 39.96 百万 14.23
64.00 3.29 百万 1.17
1.93 千 3.22 百万 1.15
2.01 千 3.04 百万 1.08
0.06 3.03 百万 1.08
16.78 千 2.77 百万 0.99
148.95 千 2.52 百万 0.90
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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