Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
108.65
ILs
0.24
0.22%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.65 - 109.87
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
108.89
52週レンジ
106.65 - 109.87
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
108.65
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
297.400
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.20 千 106.19 百万 34.18
31.36 千 46.85 百万 15.08
26.25 千 40.75 百万 13.12
29.83 千 32.16 百万 10.35
15.53 千 24.57 百万 7.91
3.76 千 3.82 百万 1.23
0.07 3.42 百万 1.10
64.00 3.27 百万 1.05
19.96 千 3.26 百万 1.05
0.06 3.23 百万 1.04
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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