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Epsilon 00 Bond Rated AA - O

EPSAABR:IT
123.97
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2021/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.02 - 123.97
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
123.90
52週レンジ
116.02 - 123.97
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2021)
123.97
資産総額 (百万 ILS) ( 09/14/2021)
294.786
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.23 千 21.28 百万 8.98
13.07 千 19.90 百万 8.39
14.68 千 19.72 百万 8.32
15.63 千 17.41 百万 7.35
14.73 千 17.26 百万 7.28
14.08 千 16.17 百万 6.82
13.79 千 15.54 百万 6.56
15.39 千 15.42 百万 6.50
11.39 千 12.44 百万 5.25
8.77 千 9.87 百万 4.16
企業概要
Epsilon 00 Bond Rated AA - Or Higher Duration Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il