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Epsilon 1B! 10/90

EPS1090:IT
120.10
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2021/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.60 - 120.10
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
7.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.09
52週レンジ
108.60 - 120.10
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
7.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/26/2021)
120.1
資産総額 (百万 ILS) ( 09/26/2021)
19.035
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
518.39 595.47 千 4.37
292.41 445.28 千 3.27
274.02 368.12 千 2.70
200.21 223.13 千 1.64
200.48 220.90 千 1.62
196.66 220.70 千 1.62
5.00 千 185.42 千 1.36
152.52 170.13 千 1.25
143.64 167.87 千 1.23
176.64 165.16 千 1.21
企業概要
Epsilon 1B! 10/90 is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il