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Epsilon 0A Government Bonds

EPS0AGB:IT
110.37
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2021/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.98 - 110.44
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
110.44
52週レンジ
105.98 - 110.44
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/26/2021)
110.37
資産総額 (百万 ILS) ( 09/26/2021)
149.695
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.04 千 9.20 百万 10.57
8.97 千 8.99 百万 10.32
6.68 千 8.97 百万 10.30
6.49 千 7.19 百万 8.25
6.25 千 7.18 百万 8.25
4.22 千 4.94 百万 5.67
4.23 千 4.71 百万 5.41
4.11 千 4.49 百万 5.16
3.60 千 4.04 百万 4.64
2.39 千 2.69 百万 3.09
企業概要
Epsilon 0A Government Bonds Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
www.epsilon.co.il