Eurizon Difesa 100 Febbraio

EPROF22:IM
5.028
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.900 - 5.208
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
5.027
52週レンジ
4.900 - 5.208
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
5.028
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
179.876
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CRISTIAN OSNAGHI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.90 千 43.27 百万 22.22
34.60 千 35.94 百万 18.46
29.20 千 30.43 百万 15.63
9.85 千 11.64 百万 5.98
4.50 千 5.04 百万 2.59
4.60 千 4.70 百万 2.41
4.50 千 4.67 百万 2.40
4.30 千 4.67 百万 2.40
4.29 千 4.60 百万 2.36
4.10 千 4.53 百万 2.33
企業概要
Eurizon Difesa 100 Febbraio 2022 is an Open-end Fund domiciled in Italy. It aims to provide moderate capital growth, while preserving invested capital. The fund has a flexible investment strategy and will invest in equities, money market securities, derivatives and other funds. The fund will close on 28 February 2022.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857