Epsilon 00 Ribit Mishtana

EPRIBMI:IT
104.91
ILs
0.25
0.24%
更新日時 14:59 JST 2017/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.27 - 105.74
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
104.66
52週レンジ
104.27 - 105.74
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
104.91
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
3.300
設定日
09/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 千 2.49 百万 71.97
326.74 463.97 千 13.41
130.18 134.26 千 3.88
330.00 71.79 千 2.08
358.00 59.89 千 1.73
3.53 千 59.52 千 1.72
1.25 千 39.14 千 1.13
5.58 千 36.82 千 1.06
993.00 34.52 千 1.00
30.00 30.07 千 0.87
企業概要
Epsilon 1A Floating I nterest + 10% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked, floating interest Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Ex- change. The fund primarily invests in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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