Epsilon 00 Ribit Mishtana

EPRIBMI:IT
105.67
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.27 - 105.74
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
105.65
52週レンジ
104.27 - 105.74
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
105.67
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
3.200
設定日
09/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 千 2.47 百万 74.48
326.74 469.19 千 14.16
130.18 135.00 千 4.07
358.00 59.82 千 1.80
3.53 千 57.65 千 1.74
1.25 千 38.81 千 1.17
5.58 千 34.92 千 1.05
993.00 32.60 千 0.98
99.00 17.97 千 0.54
企業概要
Epsilon 1A Floating I nterest + 10% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked, floating interest Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Ex- change. The fund primarily invests in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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