Epsilon 00 Ribit Mishtana

EPRIBMI:IT
104.71
ILs
0.14
0.13%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.27 - 105.78
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
104.85
52週レンジ
104.27 - 105.78
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
104.71
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
3.400
設定日
09/06/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 千 2.69 百万 72.01
426.51 637.17 千 17.04
164.29 168.93 千 4.52
330.00 72.48 千 1.94
358.00 58.50 千 1.56
3.53 千 56.52 千 1.51
30.00 30.06 千 0.80
21.60 22.63 千 0.61
企業概要
Epsilon 1A Floating I nterest + 10% is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the Non-linked, floating interest Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Ex- change. The fund primarily invests in non-linked bonds, cash and deposits.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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