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Innovator S&P Investment Gra

EPRF:US
Cboe BZX
24.20
USD
0.04
0.17%
更新日時 2:39 JST 2021/09/25
始値
24.27
安値 - 高値 レンジ(日)
24.14 - 24.27
出来高
19,400
前日終値
24.24
52週レンジ
23.38 - 24.98
1年トータルリターン
5.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
24.27
安値 - 高値 レンジ(日)
24.14 - 24.27
出来高
19,400
前日終値
24.24
52週レンジ
23.38 - 24.98
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
1.08%
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
24.2508
資産総額 (百万 USD) ( 09/23/2021)
229.170
設定日
05/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
Ernesto Tong / Dustin Lewellyn
直近配当額 ( 08/30/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
4.96%
経費率
0.47%
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
7.00%
5年トータルリターン
4.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.31 千 6.84 百万 2.99
252.79 千 6.76 百万 2.96
254.08 千 6.61 百万 2.89
236.63 千 6.56 百万 2.87
235.09 千 6.50 百万 2.84
255.08 千 6.50 百万 2.84
239.08 千 6.46 百万 2.83
242.48 千 6.46 百万 2.83
248.52 千 6.41 百万 2.81
245.79 千 6.41 百万 2.80
企業概要
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF seeks investment results that gene- rally correspond to the S&P High Quality Preferred Stock Index by investing in preferred securities possessing quality characteristics pertaining to type of issuance, payment, and rating. The ETF invests in high-quality U.S. preferred stock and weights those holdings using a modified equal weighting methodology.
住所
Innovator Capital Management LLC
120 N Hale Street
Suite 200
Wheaton, IL 60187
USA
電話番号
+1 800-208-5212