Natixis Asset Management Epa

EPRCTSV:FP
23.41
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
23.37 - 24.06
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-1.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.42
52週レンジ
23.37 - 24.06
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
23.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
97.424
設定日
11/02/1982
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Eparcourt Sicav is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide income based on the evolution of the European bond markets. The Fund invests in bonds, and negotiable debt securities denominated in euro. Sensitivity range:0 to 3.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com