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Everbright Pramerica Potenti

EPPTBAL:CH
1.13
CNY
0.01
0.53%
更新日時 1:05 JST 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.55
1年トータルリターン
34.00%
年初来リターン
14.69%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.10 - 1.55
1年トータルリターン
35.73%
年初来リターン
14.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.129
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
236.697
設定日
10/28/2009
直近配当額 ( 08/12/2021)
0.271
直近配当利回り(税込)
24.00%
ファンドマネージャ
Fang Lei / Wang Jian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.51 千 18.13 百万 0.00
64.00 千 17.75 百万 0.00
31.58 千 17.40 百万 0.00
14.44 千 14.47 百万 0.00
55.30 千 14.35 百万 0.00
360.15 千 11.98 百万 0.00
139.10 千 11.86 百万 0.00
11.28 千 11.43 百万 0.00
11.27 千 11.40 百万 0.00
44.30 千 11.12 百万 0.00
企業概要
Everbright Pramerica Potential Balanced Fund is an open-end Fund established in China. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests 30-80% in equities, 16-70% bonds, and 0-3% in warrants.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn