Epsilon Soluzione Obbligazio

EPOL25D:IM
4.832
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.745 - 5.094
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.55%
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前日終値
4.835
52週レンジ
4.745 - 5.094
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
4.832
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
47.503
設定日
05/25/2017
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 6.53 百万 13.35
6.37 千 6.06 百万 12.37
4.52 千 5.37 百万 10.96
2.80 千 2.88 百万 5.88
2.00 千 2.18 百万 4.46
1.40 千 1.81 百万 3.70
1.30 千 1.42 百万 2.90
900.00 947.41 千 1.94
13.00 百万 732.28 千 1.50
700.00 727.90 千 1.49
企業概要
Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Luglio 2025 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it