Epsilon Soluzione Obbligazio

EPOL25D:IM
4.774
EUR
0.007
0.15%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.732 - 5.094
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-4.71%
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前日終値
4.781
52週レンジ
4.732 - 5.094
1年トータルリターン
-4.92%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
4.774
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
46.725
設定日
05/25/2017
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 6.41 百万 13.45
6.37 千 5.93 百万 12.45
4.52 千 5.15 百万 10.82
2.80 千 2.85 百万 5.98
2.00 千 2.12 百万 4.45
1.40 千 1.80 百万 3.77
1.30 千 1.42 百万 2.99
900.00 985.12 千 2.07
700.00 730.21 千 1.53
13.00 百万 708.35 千 1.49
企業概要
Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Luglio 2025 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Epsilon Associati SGR SpA
Piazzetta Giordano dell'Amore 3
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-8810-2070 Tel
Webサイト
www.epsilonsgr.it