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Epoch Global Shareholder Yie

EPOGLTL:CN
7.14
CAD
0.02
0.34%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.86 - 7.29
1年トータルリターン
17.94%
年初来リターン
11.77%
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前日終値
7.17
52週レンジ
5.86 - 7.29
1年トータルリターン
17.35%
年初来リターン
11.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
7.1418
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2021)
445.564
設定日
09/04/2007
直近配当額 ( 08/31/2021)
0.0451
直近配当利回り(税込)
7.58%
ファンドマネージャ
Bruce Cooper / Douglas Warwick
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.33 千 9.65 百万 2.17
54.36 千 8.28 百万 1.86
106.48 千 8.15 百万 1.83
12.57 千 7.88 百万 1.77
125.87 千 7.58 百万 1.70
56.60 千 7.36 百万 1.65
24.16 千 7.16 百万 1.61
19.28 千 7.11 百万 1.59
39.46 千 6.99 百万 1.57
92.65 千 6.90 百万 1.55
企業概要
Epoch Global Shareholder Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide growth and income. The Fund invests primarily in dividend-paying equity securities and other income-producing instruments from anywhere in the world.
住所
TD Asset Management Inc
PO Box 100
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto, Ontario M5K 1G8
Canada
電話番号
1-800-386-3757 English