Epoch Global Shareholder Yie

EPOGLAC:CN
11.61
CAD
0.02
0.21%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.07 - 12.08
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
11.58
52週レンジ
11.07 - 12.08
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
11.6079
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
695.457
設定日
09/06/2006
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.060495
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.78 千 14.94 百万 2.15
267.42 千 13.65 百万 1.96
397.56 千 13.12 百万 1.89
151.82 千 13.00 百万 1.87
160.17 千 12.41 百万 1.78
43.18 千 12.23 百万 1.76
111.23 千 12.10 百万 1.74
43.77 千 12.04 百万 1.73
470.38 千 11.96 百万 1.72
139.08 千 11.57 百万 1.66
企業概要
Epoch Global Shareholder Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide growth and income. The Fund invests primarily in dividend-paying equity securities and other income-producing instruments from anywhere in the world.
住所
TD Asset Management Inc
PO Box 100
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto, Ontario M5K 1G8
Canada
電話番号
1-800-386-3757 English