Epoch Global Shareholder Yie

EPOGLAC:CN
11.81
CAD
0.07
0.57%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 12.08
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
11.75
52週レンジ
10.98 - 12.08
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.8145
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
808.162
設定日
09/06/2006
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.081532
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
BRUCE COOPER / DOUGLAS WARWICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.71 千 15.13 百万 1.87
184.29 千 14.71 百万 1.82
160.03 千 14.56 百万 1.80
307.69 千 14.20 百万 1.76
290.75 千 14.20 百万 1.76
528.20 千 14.00 百万 1.73
260.29 千 13.86 百万 1.71
49.68 千 13.73 百万 1.70
127.98 千 13.30 百万 1.65
174.68 千 13.04 百万 1.61
企業概要
Epoch Global Shareholder Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide growth and income. The Fund invests primarily in dividend-paying equity securities and other income-producing instruments from anywhere in the world.
住所
TD Asset Management Inc
PO Box 100
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto, Ontario M5K 1G8
Canada
電話番号
1-800-386-3757 English