Epoch Global Shareholder Yie

EPOGLAC:CN
11.74
CAD
0.06
0.48%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.17 - 12.08
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.79
52週レンジ
11.17 - 12.08
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.7388
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
743.086
設定日
09/06/2006
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.081532
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
BRUCE COOPER / DOUGLAS WARWICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.97 千 14.61 百万 1.97
277.10 千 13.86 百万 1.87
165.97 千 13.54 百万 1.82
487.39 千 12.87 百万 1.73
44.74 千 12.59 百万 1.69
234.39 千 12.48 百万 1.68
44.77 千 12.45 百万 1.68
144.11 千 12.27 百万 1.65
115.25 千 12.22 百万 1.64
261.84 千 12.16 百万 1.64
企業概要
Epoch Global Shareholder Yield Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide growth and income. The Fund invests primarily in dividend-paying equity securities and other income-producing instruments from anywhere in the world.
住所
TD Asset Management Inc
PO Box 100
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto, Ontario M5K 1G8
Canada
電話番号
1-800-386-3757 English