Excellence Pure Non CPI-Link

EPNCPLG:IT
116.35
ILs
0.25
0.21%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.14 - 118.76
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.41%
前日終値
116.60
52週レンジ
116.14 - 118.76
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
116.35
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
399.800
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Excellence Pure Non CPI-Linked Government Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked Government bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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