Excellence Pure Non CPI-Link

EPNCPLG:IT
118.39
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.85 - 119.52
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
118.35
52週レンジ
117.85 - 119.52
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
118.39
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
95.642
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.83 千 18.82 百万 18.48
15.20 千 16.09 百万 15.80
11.82 千 13.98 百万 13.73
9.60 千 9.60 百万 9.42
6.36 千 8.86 百万 8.70
7.00 千 7.00 百万 6.87
4.43 千 6.58 百万 6.47
5.67 千 6.21 百万 6.10
4.00 千 4.81 百万 4.72
4.00 千 4.17 百万 4.10
企業概要
Excellence Pure Non CPI-Linked Government Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked Government bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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