Excellence Pure Non CPI-Link

EPNCPLG:IT
118.38
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.23 - 118.59
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.40
52週レンジ
116.23 - 118.59
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
118.38
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
97.500
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.03 千 30.51 百万 25.13
22.80 千 26.06 百万 21.46
13.61 千 13.61 百万 11.21
11.70 千 13.03 百万 10.73
5.94 千 8.25 百万 6.80
7.30 千 7.30 百万 6.01
7.02 千 7.02 百万 5.78
5.67 千 6.43 百万 5.30
4.97 千 4.97 百万 4.09
2.21 千 3.08 百万 2.54
企業概要
Excellence Pure Non CPI-Linked Government Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked Government bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
-
Webサイト
-