Excellence Pure Non CPI-Link

EPNCPLG:IT
118.17
ILs
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.00 - 119.52
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.00%
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52週レンジ
118.00 - 119.52
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
118.17
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
84.305
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.82 千 13.48 百万 16.16
12.03 千 13.19 百万 15.82
8.77 千 8.76 百万 10.51
7.32 千 8.45 百万 10.14
6.00 千 8.28 百万 9.93
6.00 千 5.99 百万 7.18
4.04 千 4.10 百万 4.91
4.00 千 4.09 百万 4.90
3.75 千 3.75 百万 4.49
3.32 千 3.31 百万 3.97
企業概要
Excellence Pure Non CPI-Linked Government Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked Government bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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