Excellence Pure Non CPI-Link

EPNCPLG:IT
119.00
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.23 - 119.17
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
119.05
52週レンジ
116.23 - 119.17
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
119
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
82.200
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.38 千 28.74 百万 26.75
22.10 千 25.56 百万 23.79
11.70 千 13.05 百万 12.15
11.41 千 11.41 百万 10.62
4.89 千 6.95 百万 6.47
6.50 千 6.49 百万 6.04
5.67 千 6.46 百万 6.01
4.47 千 4.47 百万 4.16
1.21 千 1.71 百万 1.59
1.43 千 1.43 百万 1.33
企業概要
Excellence Pure Non CPI-Linked Government Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked Government bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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