Excellence Pure Non CPI-Link

EPNCPLG:IT
116.87
ILs
0.07
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.23 - 118.76
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
116.80
52週レンジ
116.23 - 118.76
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
116.87
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
212.200
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Excellence Pure Non CPI-Linked Government Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked Government bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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