Excellence Pure Non CPI-Link

EPNCPLG:IT
119.01
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.23 - 119.25
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
119.00
52週レンジ
116.23 - 119.25
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
119.01
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
137.300
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.78 千 17.17 百万 21.27
12.82 千 15.15 百万 18.76
15.00 千 14.99 百万 18.56
11.70 千 13.09 百万 16.21
5.67 千 6.49 百万 8.04
6.21 千 6.21 百万 7.69
3.69 千 5.56 百万 6.89
1.00 千 1.20 百万 1.49
812.93 812.85 千 1.01
60.85 88.31 千 0.11
企業概要
Excellence Pure Non CPI-Linked Government Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked Government bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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