Excellence Pure Non CPI-Link

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.46 - 119.52
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前日終値
119.50
52週レンジ
116.46 - 119.52
1年トータルリターン
2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
130.747
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.20 千 23.18 百万 17.15
13.29 千 20.13 百万 14.90
14.68 千 18.29 百万 13.53
12.82 千 15.15 百万 11.21
11.70 千 13.09 百万 9.68
9.70 千 9.69 百万 7.17
6.36 千 8.85 百万 6.55
7.00 千 6.99 百万 5.17
5.67 千 6.49 百万 4.80
6.21 千 6.21 百万 4.59
企業概要
Excellence Pure Non CPI-Linked Government Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked Government bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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