Excellence Pure Non CPI-Link

EPNCPLG:IT
118.40
ILs
0.08
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.08 - 119.52
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
118.48
52週レンジ
118.08 - 119.52
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
118.4
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
87.918
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.30 千 18.30 百万 19.14
15.10 千 15.99 百万 16.72
11.82 千 13.58 百万 14.20
9.35 千 9.35 百万 9.78
6.36 千 8.87 百万 9.28
6.55 千 6.55 百万 6.85
5.67 千 6.21 百万 6.49
4.00 千 4.64 百万 4.86
4.00 千 4.08 百万 4.27
3.75 千 3.74 百万 3.91
企業概要
Excellence Pure Non CPI-Linked Government Fund is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Non-linked Government Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in non-linked Government bonds, cash and deposits.
住所
Excellence Nessuah Mutual Funds Mgmt
7 Jabotinsky Street
Moshe Aviv Tower, Floor 20
Ramat Gan 52520
電話番号
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Webサイト
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