Everbright Pramerica Mingxin

EPMXFAC:CH
0.9757
CNY
0.0081
0.84%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9575 - 1.1415
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-9.51%
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前日終値
0.9676
52週レンジ
0.9575 - 1.1415
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-9.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9757
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
177.885
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG YECHAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
229.10 千 11.96 百万 6.73
293.31 千 10.89 百万 6.12
138.30 千 10.51 百万 5.91
218.60 千 10.49 百万 5.90
12.20 千 8.92 百万 5.02
184.50 千 8.90 百万 5.00
354.00 千 8.46 百万 4.76
8.00 千 8.02 百万 4.51
213.10 千 7.60 百万 4.27
380.00 千 7.41 百万 4.16