Epsilon 2B Managed 15/85 Por

EPMGDPO:IT
129.21
ILs
0.13
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.20 - 129.73
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
129.34
52週レンジ
126.20 - 129.73
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
129.21
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
11.800
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 6.13 百万 50.07
2.89 千 4.48 百万 36.57
1.97 千 465.94 千 3.80
376.48 450.24 千 3.67
10.52 千 320.32 千 2.61
3.00 千 304.79 千 2.49
0.00 257.00 千 2.10
5.00 255.70 千 2.09
289.89 243.62 千 1.99
10.00 千 233.80 千 1.91
企業概要
Epsilon 2B Managed 15/85 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 85% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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