Epsilon 2B Managed 15/85 Por

EPMGDPO:IT
128.46
ILs
0.13
0.10%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.20 - 129.66
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.29%
前日終値
128.59
52週レンジ
126.20 - 129.66
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
128.46
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
13.300
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.86 千 6.91 百万 49.97
2.94 千 4.60 百万 33.28
859.37 1.06 百万 7.68
1.97 千 476.56 千 3.45
10.52 千 319.16 千 2.31
3.00 千 305.09 千 2.21
0.00 257.00 千 1.86
5.00 256.67 千 1.86
240.00 249.40 千 1.80
289.89 240.12 千 1.74
企業概要
Epsilon 2B Managed 15/85 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 85% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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