Epsilon 2B Managed 15/85 Por

EPMGDPO:IT
129.30
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.98 - 129.73
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
129.28
52週レンジ
127.98 - 129.73
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
129.3
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
5.400
設定日
07/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 千 4.93 百万 45.87
2.46 千 3.79 百万 35.24
1.33 千 332.41 千 3.09
246.67 293.34 千 2.73
8.32 千 272.36 千 2.53
2.48 千 270.85 千 2.52
0.00 256.34 千 2.38
5.00 255.28 千 2.37
289.89 242.55 千 2.25
182.87 226.77 千 2.11
企業概要
Epsilon 2B Managed 15/85 Portfolio is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 85% of its assets in bonds, cash and deposits. Exposure to stocks will not exceed 15%.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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