Epsilon Meshulevet

EPMESHL:IT
189.64
ILs
0.24
0.13%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.07 - 189.64
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
189.40
52週レンジ
178.07 - 189.64
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
189.64
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
32.220
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.38 千 5.11 百万 15.08
3.73 千 3.73 百万 11.00
2.44 千 2.73 百万 8.06
1.23 千 1.86 百万 5.48
700.00 700.28 千 2.07
534.37 557.08 千 1.64
314.19 529.83 千 1.56
319.44 525.68 千 1.55
567.00 513.38 千 1.51
4.76 千 508.56 千 1.50
企業概要
Epsilon Meshulevet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 10% of its assets in Government offered index-linked bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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