Epsilon Meshulevet

EPMESHL:IT
186.15
ILs
0.22
0.12%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
176.36 - 186.37
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
186.37
52週レンジ
176.36 - 186.37
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
186.15
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
34.200
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.62 千 5.46 百万 16.26
4.34 千 4.34 百万 12.93
3.23 千 3.61 百万 10.76
973.31 1.47 百万 4.37
333.08 563.08 千 1.68
318.49 523.73 千 1.56
327.18 517.59 千 1.54
390.86 493.03 千 1.47
410.00 463.55 千 1.38
280.67 439.15 千 1.31
企業概要
Epsilon Meshulevet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 10% of its assets in Government offered index-linked bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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