Epsilon Meshulevet

EPMESHL:IT
174.71
ILs
1.07
0.62%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.91 - 190.24
1年トータルリターン
-7.94%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
173.64
52週レンジ
168.91 - 190.24
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
174.71
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
9.701
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 1.34 百万 6.29
954.89 1.13 百万 5.30
654.23 857.57 千 4.01
760.83 847.11 千 3.96
678.07 791.10 千 3.70
455.11 676.25 千 3.17
441.68 674.88 千 3.16
451.18 451.40 千 2.11
319.99 321.88 千 1.51
310.01 313.43 千 1.47
企業概要
Epsilon Meshulevet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 10% of its assets in Government offered index-linked bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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