Epsilon Meshulevet

EPMESHL:IT
183.61
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.61 - 184.79
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
3.20%
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52週レンジ
175.61 - 184.79
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
183.61
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
40.400
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 千 5.20 百万 12.99
5.00 千 5.00 百万 12.47
3.06 千 4.72 百万 11.78
4.03 千 1.71 百万 4.28
1.40 千 1.40 百万 3.49
3.57 千 1.13 百万 2.83
0.02 999.40 千 2.49
14.00 722.07 千 1.80
12.00 631.20 千 1.58
11.00 568.71 千 1.42
企業概要
Epsilon Meshulevet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 10% of its assets in Government offered index-linked bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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