Epsilon Meshulevet

EPMESHL:IT
182.50
ILs
0.35
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.36 - 182.50
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
182.15
52週レンジ
174.36 - 182.50
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/19/2017)
182.5
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
41.900
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 5.28 百万 13.09
5.00 千 5.00 百万 12.37
3.15 千 4.87 百万 12.08
4.03 千 1.78 百万 4.41
1.65 千 1.64 百万 4.07
3.57 千 1.17 百万 2.91
0.02 992.04 千 2.46
14.00 716.70 千 1.78
12.00 625.21 千 1.55
11.00 551.98 千 1.37
企業概要
Epsilon Meshulevet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 10% of its assets in Government offered index-linked bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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