Epsilon Meshulevet

EPMESHL:IT
181.46
ILs
0.16
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.81 - 181.46
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
181.30
52週レンジ
172.81 - 181.46
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
181.46
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
41.700
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 5.57 百万 13.85
5.00 千 4.99 百万 12.41
3.15 千 4.86 百万 12.07
4.03 千 1.81 百万 4.50
1.65 千 1.64 百万 4.09
3.57 千 1.19 百万 2.95
0.02 974.09 千 2.42
14.00 714.79 千 1.78
12.00 623.98 千 1.55
336.40 540.60 千 1.34
企業概要
Epsilon Meshulevet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 10% of its assets in Government offered index-linked bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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