Epsilon Meshulevet

EPMESHL:IT
183.54
ILs
0.19
0.10%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.52 - 190.24
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
183.35
52週レンジ
181.52 - 190.24
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
183.54
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
24.334
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 3.64 百万 11.54
2.66 千 2.66 百万 8.42
2.06 千 2.18 百万 6.91
1.17 千 1.74 百万 5.53
497.03 558.71 千 1.77
567.00 536.78 千 1.70
500.00 518.90 千 1.65
462.26 468.98 千 1.49
442.42 467.90 千 1.48
456.80 464.56 千 1.47
企業概要
Epsilon Meshulevet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 10% of its assets in Government offered index-linked bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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