Epsilon Meshulevet

EPMESHL:IT
184.14
ILs
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.52 - 190.24
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-1.92%
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52週レンジ
181.52 - 190.24
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
184.14
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
24.630
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 千 1.36 百万 5.71
954.89 1.14 百万 4.79
639.69 981.67 千 4.13
978.66 980.23 千 4.13
477.29 757.84 千 3.19
666.54 756.72 千 3.19
632.59 756.20 千 3.18
719.14 736.83 千 3.10
438.55 611.83 千 2.58
450.00 461.61 千 1.94
企業概要
Epsilon Meshulevet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 10% of its assets in Government offered index-linked bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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