Epsilon Meshulevet

EPMESHL:IT
184.17
ILs
0.20
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.84 - 184.79
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
183.97
52週レンジ
175.84 - 184.79
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
184.17
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
39.900
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 6.20 百万 14.60
3.74 千 5.17 百万 12.17
3.06 千 4.77 百万 11.22
4.03 千 1.74 百万 4.10
3.57 千 1.14 百万 2.70
0.02 1.01 百万 2.38
859.50 858.47 千 2.02
14.00 725.62 千 1.71
12.00 637.40 千 1.50
38.80 千 586.88 千 1.38
企業概要
Epsilon Meshulevet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 10% of its assets in Government offered index-linked bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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