Epsilon Meshulevet

EPMESHL:IT
183.06
ILs
0.33
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.84 - 184.79
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
182.73
52週レンジ
175.84 - 184.79
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
183.06
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
36.400
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 4.80 百万 13.53
4.30 千 4.30 百万 12.12
2.30 千 3.27 百万 9.22
0.02 1.03 百万 2.90
14.00 731.08 千 2.06
12.00 641.04 千 1.81
38.80 千 606.00 千 1.71
335.08 564.40 千 1.59
320.40 528.09 千 1.49
329.15 505.69 千 1.43
企業概要
Epsilon Meshulevet is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a better return than the rate of change of the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests no less than 10% of its assets in Government offered index-linked bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of asset value.
住所
Registered Office:
40 Einstein Street
Ramat Aviv Mall Tower
Ramat Aviv, 69101
Israel
電話番号
03-6439393
Webサイト
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