Manulife Conservative Income

EPMABAAA:CN
15.03
CAD
0.03
0.22%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.96 - 15.25
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
14.99
52週レンジ
13.96 - 15.25
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
15.026
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.452
設定日
08/28/2001
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.3476133
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
TERRY CARR / JEAN-PIERRE D'AGNILLO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 34.68 百万 39.72
1.01 百万 9.38 百万 10.74
3.11 千 3.44 百万 3.94
26.72 千 2.17 百万 2.48
25.25 千 1.86 百万 2.13
16.46 千 1.69 百万 1.94
1.40 千 1.40 百万 1.60
24.25 千 1.19 百万 1.37
8.92 千 1.09 百万 1.25
33.57 千 880.28 千 1.01
企業概要
Manulife Conservative Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a regular flow of income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio composed of debt and/or debt-like securities and equity and/or equity-type securities.
住所
Standard Life Mutual Funds Ltd
1245 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3G 1G3
Canada
電話番号
1-888-841-6633 A & O-Series