Everbright Pramerica Jixin F

EPJXFAC:CH
1.0120
CNY
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0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0010 - 1.1310
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
1.0120
52週レンジ
1.0010 - 1.1310
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.012
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
179.640
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.049
直近配当利回り(税込)
4.84%
ファンドマネージャ
CAI LE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.03 百万 6.14
11.00 千 11.00 百万 6.12
11.00 千 10.99 百万 6.12
10.00 千 10.34 百万 5.75
50.00 千 10.19 百万 5.67
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Everbright Pramerica Jixin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 0-95% of total assets in stocks, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn