Everbright Pramerica Jixin F

EPJXFAA:CH
1.0230
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 10:05 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0110 - 1.1440
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-5.52%
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前日終値
1.0240
52週レンジ
1.0110 - 1.1440
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.023
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
257.293
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
CAI LE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 12.09 百万 4.56
2.40 百万 9.19 百万 3.47
300.00 千 8.71 百万 3.28
10.50 千 7.32 百万 2.76
220.00 千 7.08 百万 2.67
90.00 千 6.30 百万 2.38
350.00 千 4.66 百万 1.76
10.00 千 324.00 千 0.12
企業概要
Everbright Pramerica Jixin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 0-95% of total assets in stocks, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn