Eurizon Investment Sicav - P

EPIPFL2:LX
543.98
EUR
1.54
0.28%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
532.75 - 560.93
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
542.44
52週レンジ
532.75 - 560.93
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
543.98
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
45.797
設定日
07/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO FOSCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.64 千 6.26 百万 17.89
3.29 千 3.34 百万 9.56
2.38 千 2.39 百万 6.84
2.28 千 2.33 百万 6.67
2.20 千 2.20 百万 6.29
2.00 千 2.01 百万 5.73
1.80 千 1.84 百万 5.27
1.80 千 1.81 百万 5.18
1.30 千 1.64 百万 4.70
1.30 千 1.30 百万 3.72
企業概要
Eurizon Investment Sicav - PIP Flexible 2 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest its asset in money markets and deposits, fixed- and floating-rate bonds and issued by corporations or governments located in G10 countries. The Fund can also use derivatives. The average duration of the portfolio will be less than 10 years.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1