Eurizon Investment Sicav - P

EPIPF1I:LX
609.54
EUR
2.71
0.44%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
602.05 - 661.95
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
612.25
52週レンジ
602.05 - 661.95
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
609.54
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
66.034
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.54 千 5.41 百万 8.74
5.00 千 4.81 百万 7.78
4.95 千 4.73 百万 7.64
4.07 千 4.03 百万 6.51
3.41 千 3.40 百万 5.50
3.00 千 3.02 百万 4.87
2.80 千 2.88 百万 4.65
2.15 千 2.63 百万 4.26
2.80 千 2.56 百万 4.13
15.00 千 2.34 百万 3.79
企業概要
Eurizon Investment Sicav - PIP Flexible 1 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in money markets, deposits, and fixed- and floating-rate bonds rated at least CCC+ by S&P and issued mainly in G10 countries.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1