Eurizon Investment Sicav - P

EPIPF1I:LX
625.59
EUR
0.83
0.13%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
608.83 - 661.95
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
624.76
52週レンジ
608.83 - 661.95
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
625.59
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
62.450
設定日
04/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIO FOSCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.41 千 3.84 百万 8.88
3.67 千 3.73 百万 8.63
3.60 千 3.60 百万 8.33
3.00 千 3.07 百万 7.11
2.50 千 2.51 百万 5.80
2.30 千 2.31 百万 5.35
15.00 千 2.28 百万 5.27
2.00 千 2.00 百万 4.63
1.80 千 1.91 百万 4.42
30.00 千 1.86 百万 4.31
企業概要
Eurizon Investment Sicav - PIP Flexible 1 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests its assets in money markets, deposits, and fixed- and floating-rate bonds rated at least CCC+ by S&P and issued mainly in G10 countries.
住所
Eurizon Investment Sicav
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1