Everbright Pramerica Industr

EPINPFA:CH
1.0310
CNY
0.0330
3.31%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9390 - 1.1330
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-3.28%
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前日終値
0.9980
52週レンジ
0.9390 - 1.1330
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.031
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
98.165
設定日
09/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIAN DAWEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.64 千 6.55 百万 6.67
74.41 千 3.89 百万 3.96
117.20 千 3.77 百万 3.84
5.08 千 3.71 百万 3.78
101.27 千 3.54 百万 3.61
170.90 千 3.25 百万 3.31
182.30 千 3.19 百万 3.25
46.35 千 2.24 百万 2.28
75.45 千 1.84 百万 1.88
46.80 千 1.57 百万 1.60
企業概要
Everbright Pramerica Industries New Power Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 0-95% of total assets in equities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Everbright Pramerica Fund Mgmt. Co.
46,47/Fl. Waitan Center
No.222 Yan An Road East
Shanghai 200002
China
電話番号
86-21-3307 4700
Webサイト
www.epf.com.cn