EuroPac International Bond F

EPIBX:US
NASDAQ GM
8.20
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.12 - 8.87
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-4.76%
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前日終値
8.19
52週レンジ
8.12 - 8.87
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
8.2
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
38.859
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIM NELSON / STEPHEN KLECKNER "STEVE"
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 2.58 百万 5.90
6.50 千 2.23 百万 5.09
405.00 千 2.09 百万 4.79
28.00 百万 2.03 百万 4.65
14.50 千 1.88 百万 4.31
2.10 千 1.77 百万 4.05
2.00 千 1.58 百万 3.63
4.50 千 1.54 百万 3.52
2.00 千 1.49 百万 3.41
2.00 千 1.47 百万 3.37
企業概要
EuroPac International Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities of issuers located in Europe and the Pacific Rim.
住所
Euro Pacific Asset Management
1201 Dove Street
Newport Beach, CA 92660
USA
電話番号
-