EuroPac International Bond F

EPIBX:US
NASDAQ GM
8.11
USD
0.03
0.37%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.11 - 8.87
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-4.45%
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前日終値
8.14
52週レンジ
8.11 - 8.87
1年トータルリターン
-3.67%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.11
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
37.487
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.09625
直近配当利回り(税込)
14.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 2.50 百万 5.98
6.50 千 2.19 百万 5.24
405.00 千 2.09 百万 5.02
28.00 百万 1.94 百万 4.64
14.50 千 1.83 百万 4.39
2.10 千 1.75 百万 4.19
2.00 千 1.56 百万 3.73
2.00 千 1.46 百万 3.49
2.00 千 1.42 百万 3.40
4.50 千 1.40 百万 3.35
企業概要
EuroPac International Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities of issuers located in Europe and the Pacific Rim.
住所
Euro Pacific Asset Management LLC
Lots 81-82,
Street C
Dorado, PR 00646
電話番号
1-888-558-5851