Epiphany FFV Strategic Incom

EPIAX:US
NASDAQ GM
10.16
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 10.50
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
10.15
52週レンジ
10.12 - 10.50
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.16
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
19.518
設定日
06/29/1999
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.019824
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
ROBERT LEUTY "ROB" / DAN MULVEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 300.07 千 1.52
300.00 298.09 千 1.51
300.00 296.88 千 1.50
300.00 296.70 千 1.50
300.00 295.11 千 1.49
300.00 293.21 千 1.48
300.00 289.35 千 1.46
300.00 289.13 千 1.46
300.00 287.82 千 1.45
300.00 284.17 千 1.44
企業概要
Epiphany FFV Strategic Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks income by investing in any income-producing securities issued by companies that pass the Catholic Scorecard whose business activities and practices are consistent with Christian moral and ethical principles, and government fixed income securities.
住所
325 S. Mesquite Street, Suite 104
Arlington, TX 76010
電話番号
(800) 320-2185
Webサイト
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