iシェアーズMSCIフィリピンETF
EPHE:US
NYSE Arca
25.5200
USD
0.1400
0.55%
更新日時 2022/07/01
始値
25.4100
安値 - 高値 レンジ(日)
25.2400 - 25.5800
出来高
261,253
前日終値
25.3800
52週レンジ
24.9200 - 33.6565
1年トータルリターン
-17.41%
始値
25.4100
安値 - 高値 レンジ(日)
25.2400 - 25.5800
出来高
261,253
前日終値
25.3800
52週レンジ
24.9200 - 33.6565
1年トータルリターン
-16.48%
年初来リターン
-18.39%
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
25.2995
資産総額 (百万 USD) ( 07/01/2022)
92.343
設定日
09/29/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.87%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
Greg Savage / Jennifer Hsui
直近配当額 ( 06/09/2022)
0.328954
直近配当利回り(税込)
2.58%
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
-17.14%
3年トータルリターン
-9.92%
5年トータルリターン
-5.74%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
SMPH:PM SMプライム | 18.11 百万 | 12.03 百万 | 13.08 |
BDO:PM バンコ・デ・オロ・ユニバンク | 3.00 百万 | 6.02 百万 | 6.54 |
ALI:PM アヤラ・ランド | 12.30 百万 | 5.70 百万 | 6.20 |
SM:PM SMインベストメンツ | 371.61 千 | 5.29 百万 | 5.74 |
AC:PM アヤラ | 412.80 千 | 4.50 百万 | 4.89 |
JGS:PM JGサミット・ホールディングス | 4.53 百万 | 4.01 百万 | 4.36 |
BPI:PM フィリピン・アイランズ銀行 | 2.54 百万 | 3.92 百万 | 4.26 |
ICT:PM インターナショナル・コンテナ・ターミナル・サービス | 1.15 百万 | 3.86 百万 | 4.20 |
TEL:PM PLDT | 125.11 千 | 3.82 百万 | 4.15 |
JFC:PM ジョリビー・フード | 860.70 千 | 3.19 百万 | 3.46 |
企業概要
iシェアーズMSCIフィリピンETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCI Philippines IMI 25/50 Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Fund Advisors400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000 Webサイト
www.ishares.com